صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۷۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ | ۲۷,۲۱۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۲,۱۴۳ | ۳۲.۳۱ % | ۳,۰۳۸ | ۰.۰۶ % | ۳,۳۲۲,۱۵۸ | ۶۶.۱۷ % | ۴۶,۰۸۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ | ۲۷,۲۰۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۸,۴۳۸ | ۳۲.۶۴ % | ۲,۸۶۴ | ۰.۰۶ % | ۳,۲۶۵,۶۶۹ | ۶۵.۸۶ % | ۴۴,۵۴۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ | ۲۷,۱۸۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۹۵۰ | ۳۳.۶ % | ۲,۸۱۵ | ۰.۰۶ % | ۳,۱۰۲,۷۴۶ | ۶۴.۸۷ % | ۴۳,۱۰۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ | ۲۷,۱۷۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳,۷۲۵ | ۳۴.۴۴ % | ۳,۱۸۶ | ۰.۰۷ % | ۲,۹۸۰,۴۷۶ | ۶۴.۰۱ % | ۴۱,۵۶۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۴ | ۲۷,۱۶۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۳,۱۲۵ | ۳۴.۴۵ % | ۳,۱۳۹ | ۰.۰۷ % | ۲,۹۸۰,۴۷۶ | ۶۴.۰۴ % | ۴۰,۰۲۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ | ۲۷,۱۴۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۲,۵۷۸ | ۳۴.۵۱ % | ۳,۰۹۳ | ۰.۰۷ % | ۲,۹۷۳,۱۵۶ | ۶۴.۰۱ % | ۳۸,۵۰۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ | ۲۷,۱۳۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۸۶۶ | ۳۵.۲۴ % | ۲,۹۹۳ | ۰.۰۷ % | ۲,۸۷۵,۳۱۲ | ۶۳.۰۲ % | ۴۹,۴۳۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ | ۲۷,۱۲۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۰۷۴ | ۳۵.۴۹ % | ۳,۰۰۹ | ۰.۰۷ % | ۲,۸۳۸,۸۱۸ | ۶۳.۰۵ % | ۳۵,۵۶۲ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ | ۲۷,۱۱۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶,۶۶۵ | ۳۵.۴۹ % | ۳,۲۱۸ | ۰.۰۷ % | ۲,۷۴۵,۳۷۷ | ۶۲.۹۹ % | ۳۶,۱۳۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۹ | ۲۷,۰۹۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶,۵۸۳ | ۳۶.۳۶ % | ۳,۲۴۹ | ۰.۰۸ % | ۲,۶۴۲,۰۹۱ | ۶۲.۱۱ % | ۳۴,۷۹۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |