صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۰۱ ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ ۲۶,۸۵۸ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۵۸,۷۴۲ ۴۰.۲۸ % ۱,۹۶۲ ۰.۰۶ % ۱,۸۰۰,۰۹۱ ۵۷.۶ % ۳۷,۶۹۴ ۱.۲۱ % ۰ ۰ %
۳۴۰۲ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ ۲۶,۸۴۳ ۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۸۳,۵۲۸ ۳۸.۸۸ % ۱,۶۱۹ ۰.۰۵ % ۱,۷۹۵,۵۷۶ ۵۸.۹۸ % ۳۶,۷۰۷ ۱.۲۱ % ۰ ۰ %
۳۴۰۳ ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ ۲۶,۸۲۹ ۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۴,۴۱۴ ۳۸.۹۳ % ۲,۴۲۸ ۰.۰۸ % ۱,۷۷۷,۲۲۲ ۵۸.۹۱ % ۳۵,۷۳۷ ۱.۱۸ % ۰ ۰ %
۳۴۰۴ ۱۳۹۵/۰۴/۱۷ ۲۶,۸۱۷ ۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۳,۹۶۲ ۳۸.۹۴ % ۲,۳۸۷ ۰.۰۸ % ۱,۷۷۷,۲۲۲ ۵۸.۹۴ % ۳۴,۷۶۴ ۱.۱۵ % ۰ ۰ %
۳۴۰۵ ۱۳۹۵/۰۴/۱۶ ۲۶,۸۰۲ ۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۳,۵۱۰ ۳۸.۹۴ % ۲,۳۴۷ ۰.۰۸ % ۱,۷۷۷,۲۲۲ ۵۸.۹۷ % ۳۳,۷۹۱ ۱.۱۲ % ۰ ۰ %
۳۴۰۶ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ ۲۶,۷۸۷ ۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۳,۰۵۹ ۳۸.۸۴ % ۲,۳۰۷ ۰.۰۸ % ۱,۷۷۷,۲۲۲ ۵۸.۸۴ % ۴۱,۰۰۶ ۱.۳۶ % ۰ ۰ %
۳۴۰۷ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ ۲۶,۷۷۵ ۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۲,۴۴۳ ۳۹.۰۳ % ۲,۰۰۱ ۰.۰۷ % ۱,۷۶۴,۳۷۸ ۵۸.۷۴ % ۳۸,۰۵۰ ۱.۲۷ % ۰ ۰ %
۳۴۰۸ ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ ۲۶,۷۶۱ ۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۴,۲۹۷ ۳۸.۸ % ۱,۶۸۰ ۰.۰۶ % ۱,۷۴۵,۷۸۸ ۵۹.۱۹ % ۳۱,۰۰۲ ۱.۰۵ % ۰ ۰ %
۳۴۰۹ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ ۲۶,۷۴۷ ۰.۹۱ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۳,۲۳۰ ۳۸.۸۹ % ۱,۹۲۵ ۰.۰۷ % ۱,۷۳۷,۴۱۵ ۵۹.۱۱ % ۳۰,۰۷۴ ۱.۰۲ % ۰ ۰ %
۳۴۱۰ ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ ۲۶,۷۳۳ ۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۳,۴۵۱ ۳۹.۶۴ % ۱,۸۴۸ ۰.۰۶ % ۱,۶۸۳,۵۲۰ ۵۸.۳۶ % ۲۹,۱۶۲ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %