صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۵۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۹,۲۴۹ | ۲۴.۱۱ % | ۳,۳۲۶ | ۰.۰۴ % | ۵,۷۴۱,۱۸۳ | ۷۵.۲۶ % | ۴۴,۶۹۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷,۹۹۶ | ۲۵.۱۲ % | ۳,۴۶۰ | ۰.۰۵ % | ۵,۴۳۴,۶۳۱ | ۷۴.۲۶ % | ۴۲,۱۵۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۷,۳۳۷ | ۲۵.۱۲ % | ۳,۴۱۲ | ۰.۰۵ % | ۵,۴۳۲,۵۰۸ | ۷۴.۲۷ % | ۴۱,۶۵۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۶,۶۷۹ | ۲۵.۸۲ % | ۳,۳۶۴ | ۰.۰۵ % | ۵,۲۳۴,۲۶۴ | ۷۳.۵۸ % | ۳۹,۱۱۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۲,۵۴۳ | ۲۵.۶۴ % | ۳,۰۶۹ | ۰.۰۴ % | ۵,۲۷۶,۰۳۴ | ۷۳.۸۱ % | ۳۶,۶۱۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ | ۲۷,۳۹۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۱۸۰ | ۲۳.۲۷ % | ۳,۴۶۶ | ۰.۰۵ % | ۴,۹۰۹,۵۵۹ | ۷۵.۷۲ % | ۳۴,۵۵۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ | ۲۷,۳۸۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۷,۴۳۵ | ۲۶.۲۵ % | ۳,۴۲۴ | ۰.۰۶ % | ۴,۱۴۵,۹۳۳ | ۷۲.۲ % | ۵۸,۰۲۱ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ | ۲۷,۳۶۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۰۷۹ | ۲۶.۷۳ % | ۳,۲۶۱ | ۰.۰۶ % | ۳,۸۹۹,۸۹۲ | ۶۹.۲۶ % | ۱۹۵,۴۶۸ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ | ۲۷,۳۵۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۶۲۹ | ۲۹.۷۶ % | ۳,۲۲۹ | ۰.۰۶ % | ۳,۸۲۱,۲۵۶ | ۶۸.۵۲ % | ۶۵,۱۴۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |