صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۵,۹۸۰ | ۲۷.۹ % | ۸۵۱ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۲۹۳,۳۰۹ | ۷۱.۵ % | ۸۶,۵۳۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۲,۲۸۶ | ۲۷.۹۷ % | ۷۰۸ | ۰ % | ۱۰,۲۱۷,۱۵۶ | ۷۱.۴۱ % | ۸۸,۳۷۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ | ۸۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۱,۳۹۹ | ۲۸ % | ۸۷۵ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۲۰۴,۶۰۰ | ۷۱.۴۱ % | ۸۲,۴۸۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۵,۹۸۵ | ۲۷.۳۶ % | ۷۸۶ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۲۶۶,۸۵۰ | ۷۲.۰۹ % | ۷۷,۴۰۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۷,۷۱۱ | ۲۶.۱۶ % | ۷۶۵ | ۰.۰۱ % | ۱۰,۲۵۲,۵۷۸ | ۷۳.۳۲ % | ۷۲,۳۲۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۵,۶۵۵ | ۲۶.۷۸ % | ۸۳۵ | ۰.۰۱ % | ۹,۹۲۶,۵۱۴ | ۷۲.۷۲ % | ۶۷,۳۵۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۴,۰۹۹ | ۲۶.۷۸ % | ۷۹۰ | ۰.۰۱ % | ۹,۹۲۶,۵۱۴ | ۷۲.۷۵ % | ۶۲,۳۹۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۲,۶۵۰ | ۲۷.۱۶ % | ۷۴۵ | ۰.۰۱ % | ۹,۷۶۰,۸۲۵ | ۷۲.۳۸ % | ۶۱,۰۵۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۱,۳۳۱ | ۲۷.۰۴ % | ۵۴۱ | ۰ % | ۹,۷۳۹,۷۴۸ | ۷۲.۵۳ % | ۵۶,۲۴۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۹,۶۰۱ | ۲۷.۱۶ % | ۵۶۵ | ۰ % | ۹,۶۸۰,۰۹۸ | ۷۲.۴۵ % | ۵۱,۶۶۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |