صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۲,۵۱۷,۸۳۷	۶.۰۲ %	۸۷۹,۳۲۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۵۰,۸۲۱	۲۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۶,۳۷۷,۳۵۵	۶۳.۱ %	۴۸۰,۰۸۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۲,۴۹۷,۷۶۴	۶.۴۳ %	۸۹۱,۶۹۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۵۰,۹۲۴	۲۹.۷۴ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۵,۱۶۶	۵۹.۷۲ %	۷۰۲,۰۲۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۲,۵۳۹,۴۱۲	۶.۵۲ %	۸۳۰,۷۳۷	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۹۳,۲۹۹	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۵,۱۸۶	۵۹.۸۹ %	۴۶۴,۴۶۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۲,۵۵۲,۷۶۷	۶.۵۷ %	۸۱۶,۵۵۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۸۵,۲۸۶	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲۳,۲۱۵,۸۰۷	۵۹.۷۹ %	۴۶۱,۲۹۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۲,۵۵۶,۹۲۸	۶.۵۱ %	۸۲۱,۷۹۲	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۵,۴۷۲	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲۳,۲۹۶,۶۹۸	۵۹.۳۲ %	۸۱۹,۶۱۸	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۲,۵۵۵,۷۵۸	۶.۵۱ %	۸۲۱,۷۰۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۹,۶۴۳	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۳,۷۹۱	۵۸.۴ %	۱,۱۸۰,۳۲۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲,۵۵۴,۵۸۸	۶.۵۱ %	۸۲۰,۸۳۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۳,۸۱۸	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۵,۵۲۶	۵۸.۴۲ %	۱,۱۶۸,۱۷۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۲,۵۵۴,۴۴۶	۶.۵ %	۸۱۲,۰۸۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۵,۳۷۹	۳۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۳,۰۴۱,۵۳۳	۵۸.۶ %	۷۸۹,۲۱۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۲,۵۶۹,۶۲۳	۶.۵ %	۸۱۲,۷۹۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۰,۷۹۳	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۲۳,۲۷۰,۴۸۸	۵۸.۸۷ %	۷۵۷,۸۳۶	۱.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...482 »