صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۲,۵۸۰,۴۷۱	۶.۵۲ %	۷۹۹,۱۰۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۵,۵۴۸	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۷,۹۳۷	۵۸.۹۷ %	۷۴۵,۶۲۲	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۲,۵۹۲,۹۶۶	۶.۵۵ %	۷۶۹,۲۳۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۱,۹۴۴	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۸۰,۸۸۷	۵۹.۰۵ %	۷۳۲,۹۸۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۲,۵۹۱,۷۹۶	۶.۵۵ %	۷۶۹,۲۳۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۶,۱۳۵	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۸۰,۸۸۷	۵۹.۰۷ %	۷۲۰,۷۶۸	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۲,۵۹۰,۶۲۷	۶.۵۵ %	۷۶۹,۲۳۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۰,۳۲۹	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۸۰,۸۸۷	۵۹.۱ %	۷۰۸,۵۶۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲,۵۸۹,۴۵۷	۶.۵۵ %	۷۶۸,۳۳۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۴,۸۴۱	۳۰.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۳,۸۳۵	۵۹.۱۳ %	۶۹۶,۳۶۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۲,۶۱۷,۲۷۸	۶.۶۲ %	۷۴۶,۷۴۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۰,۸۹۲	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲۳,۴۴۸,۵۷۶	۵۹.۳۴ %	۶۵۹,۸۰۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۲,۶۱۳,۴۸۵	۶.۶۴ %	۷۴۰,۸۷۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۳,۷۱۷	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۶,۹۷۸	۵۹.۲۲ %	۶۴۸,۰۸۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۲,۶۱۱,۵۰۲	۶.۶۲ %	۷۴۱,۴۶۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۸,۳۴۶	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۲,۸۴۳	۵۹.۲۹ %	۶۳۵,۹۶۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۲,۶۰۹,۲۸۷	۶.۶۳ %	۷۴۱,۹۷۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۲,۵۰۴	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۵,۰۲۶	۵۹.۲۶ %	۶۲۳,۴۳۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۲,۶۰۴,۹۰۲	۶.۶۷ %	۷۴۰,۹۰۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۱۳,۴۵۸	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۳,۰۸۱,۴۴۵	۵۹.۱ %	۶۱۱,۸۱۹	۱.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...482 »