صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۲,۵۲۲,۴۲۴	۷.۰۸ %	۸۸۲,۹۸۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۲,۲۷۱	۳۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۸,۷۲۳	۵۵.۸۸ %	۴۶۵,۵۶۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۲,۵۲۵,۳۲۱	۷.۰۱ %	۸۷۷,۴۴۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۳۶,۰۸۶	۳۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۳,۰۵۵	۵۶.۴۵ %	۴۵۴,۷۸۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۲,۵۲۴,۱۵۱	۷.۰۱ %	۸۷۷,۴۴۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۳۰,۰۰۰	۳۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۳,۰۵۵	۵۶.۴۸ %	۴۴۳,۶۹۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۲,۵۲۲,۹۸۲	۷.۰۱ %	۸۷۶,۱۶۶	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۲۳,۹۱۹	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۸,۰۳۱	۵۶.۵ %	۴۳۲,۶۱۹	۱.۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۲,۵۴۷,۶۸۰	۷.۰۱ %	۸۴۱,۴۴۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۱۸,۰۱۶	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۷,۸۱۱	۵۶.۹۳ %	۴۳۸,۴۵۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۲,۵۷۵,۷۵۴	۷.۰۷ %	۸۱۱,۹۱۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۱۳,۵۱۷	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۹,۷۵۹	۵۷.۱۱ %	۴۳۲,۵۱۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۵/۰۷	۲,۵۸۲,۷۴۹	۶.۹۶ %	۸۰۲,۶۲۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۰۶,۰۱۵	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۲۱,۴۴۶,۰۱۰	۵۷.۷۸ %	۴۷۷,۳۶۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۲,۵۹۰,۵۱۷	۷ %	۸۰۰,۵۰۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۵,۰۸۶	۳۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۱,۶۵۱,۷۶۸	۵۸.۴۸ %	۴۸۷,۵۹۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۲,۶۱۳,۹۰۲	۷ %	۷۷۸,۷۵۲	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۸۹,۲۸۷	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۶,۵۲۰	۵۸.۸۱ %	۵۰۲,۳۸۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۲,۶۱۲,۷۳۲	۷ %	۷۷۸,۷۵۳	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۸۳,۴۰۶	۳۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۶,۵۲۰	۵۸.۸۴ %	۴۹۰,۸۸۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...482 »