صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۲,۰۳۸,۳۹۹ | ۴.۳۷ % | ۳,۷۵۶,۱۶۷ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۳۹,۶۳۵ | ۴۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۱۸,۴۴۹ | ۴۲.۱ % | ۱,۰۴۳,۲۷۰ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۲,۰۲۷,۴۱۰ | ۴.۳۶ % | ۳,۷۱۶,۶۶۲ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۲۱,۱۶۰ | ۴۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۶,۲۷۲ | ۴۲.۱۴ % | ۱,۰۵۷,۹۹۳ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۱,۹۵۴,۶۵۴ | ۴.۲۲ % | ۳,۶۹۸,۶۰۹ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۰۴,۸۱۰ | ۴۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۷,۸۸۸ | ۴۲.۳ % | ۹۸۵,۴۹۰ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۱,۹۲۰,۲۴۵ | ۴.۱۳ % | ۳,۷۰۱,۴۱۴ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۸۵,۲۴۷ | ۴۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۴۸,۱۰۶ | ۴۲.۵ % | ۱,۰۱۳,۰۹۳ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۱,۸۴۲,۷۸۶ | ۳.۹۵ % | ۳,۵۷۲,۷۸۰ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۳,۸۸۶ | ۴۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۹۱,۲۴۳ | ۴۳.۲۶ % | ۱,۰۰۲,۷۰۶ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۱,۸۳۳,۸۶۶ | ۳.۸۹ % | ۳,۵۴۸,۰۷۰ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۷۲,۸۵۵ | ۴۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۲,۰۶۲ | ۴۳.۹ % | ۹۹۲,۴۶۳ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۱,۸۳۳,۸۶۶ | ۳.۸۹ % | ۳,۵۴۸,۰۷۷ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۵,۴۷۸ | ۴۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۴,۳۰۲ | ۴۳.۹ % | ۹۸۲,۶۰۰ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۱,۸۳۳,۸۶۶ | ۳.۹ % | ۳,۵۴۸,۰۸۳ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۵۲,۸۶۵ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۸۹,۴۶۵ | ۴۱.۱۹ % | ۱,۲۵۰,۵۲۷ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۱,۸۳۳,۸۶۶ | ۳.۹ % | ۳,۵۴۸,۰۸۳ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۵۲,۸۶۵ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۸۹,۴۶۵ | ۴۱.۱۹ % | ۱,۲۵۰,۵۲۷ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۱,۸۲۸,۶۲۹ | ۳.۸۷ % | ۳,۵۱۱,۰۰۲ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۹,۸۹۵ | ۴۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۰,۰۶۴ | ۴۱.۳۶ % | ۱,۲۸۳,۴۴۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |