صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۲,۰۷۴,۱۳۰	۴.۴ %	۳,۸۴۹,۱۷۱	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۳۰,۲۳۸	۴۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۷,۹۷۹	۴۳.۰۲ %	۹۲۶,۱۴۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۲,۱۲۹,۲۷۵	۴.۵۲ %	۳,۹۵۷,۹۲۷	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۶,۰۷۰	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰,۰۰۱,۶۰۲	۴۲.۴۹ %	۹۵۴,۷۷۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۲,۱۲۹,۲۷۵	۴.۵۳ %	۳,۹۵۷,۹۳۴	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۸,۶۸۸	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۹,۹۹۵,۸۱۴	۴۲.۵ %	۹۴۳,۹۲۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۲,۱۲۹,۲۷۵	۴.۵۳ %	۳,۹۵۶,۶۷۴	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۱,۵۱۶	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۱۹,۸۹۹,۴۴۱	۴۲.۳۶ %	۹۳۳,۱۵۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۲,۰۸۳,۸۴۲	۴.۴۴ %	۳,۸۶۴,۹۸۹	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۱,۸۷۲	۴۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۷۸,۱۳۲	۴۲.۳۹ %	۹۳۵,۴۵۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۲,۰۳۹,۳۹۳	۴.۳۶ %	۳,۸۳۹,۶۱۳	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۸,۰۳۲	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۸,۳۴۱	۴۲.۵۵ %	۸۳۱,۴۰۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۲,۰۱۱,۷۴۱	۴.۳۲ %	۳,۷۵۳,۶۳۲	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۵,۵۹۸	۴۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹,۷۳۴,۱۴۹	۴۲.۳۳ %	۹۵۵,۶۶۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱,۹۵۹,۵۳۱	۴.۲ %	۳,۶۸۶,۲۴۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۰,۳۹۹	۴۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۸,۵۲۷	۴۲.۷ %	۹۴۵,۱۰۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۲,۰۳۸,۳۹۹	۴.۳۷ %	۳,۷۵۶,۱۴۹	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۹,۱۰۳	۴۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۷۴,۱۴۲	۴۲.۱۴ %	۱,۰۶۴,۴۰۳	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۲,۰۳۸,۳۹۹	۴.۳۷ %	۳,۷۵۶,۱۵۸	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۱,۶۹۲	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۶۶۶,۹۵۷	۴۲.۱۵ %	۱,۰۵۳,۸۱۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...482 »