صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۲,۰۲۷,۲۷۵	۳.۹۵ %	۳,۶۹۳,۳۲۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۱۴,۲۴۸	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۷,۵۵۲	۵۰.۳۱ %	۸۷۱,۸۱۴	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۲,۰۲۷,۲۷۵	۳.۹۵ %	۳,۶۹۲,۲۴۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۷,۰۱۵	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۴,۸۴۲	۵۰.۳۱ %	۸۵۸,۶۹۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۱,۹۷۹,۵۸۷	۳.۸۶ %	۳,۶۰۷,۱۷۰	۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۴,۴۷۹	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۵,۴۲۲	۵۰.۳۸ %	۸۴۵,۰۹۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۱,۹۹۴,۶۶۲	۳.۹۵ %	۳,۵۹۹,۹۹۳	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۲,۲۲۶	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۰۲۲,۱۴۵	۴۹.۶ %	۸۵۰,۷۱۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱,۹۹۴,۶۶۲	۳.۹۶ %	۳,۶۰۰,۰۰۲	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۷۵,۰۰۷	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۰۱۸,۶۷۸	۴۹.۶۱ %	۸۳۷,۴۱۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۱,۹۹۴,۶۶۲	۳.۹۶ %	۳,۶۰۰,۰۱۲	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۷,۷۹۳	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۵,۰۱۵,۲۴۶	۴۹.۶۳ %	۸۲۴,۱۳۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۹۹۴,۶۶۲	۳.۹۶ %	۳,۶۰۰,۰۲۲	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۰,۵۸۴	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۲۵,۰۱۱,۶۳۰	۴۹.۶۵ %	۸۱۱,۲۸۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۹۹۴,۶۶۲	۳.۹۶ %	۳,۶۰۰,۰۳۱	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۳,۳۷۹	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۴,۹۱۴,۱۴۵	۴۹.۴۷ %	۹۰۳,۸۲۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱,۹۹۴,۶۶۲	۳.۹۶ %	۳,۵۹۹,۱۲۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۶,۱۷۹	۳۷.۶۴ %	۰	۰ %	۲۴,۸۲۲,۵۱۴	۴۹.۳۲ %	۹۶۷,۹۶۵	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱,۹۳۶,۴۹۹	۳.۸۷ %	۳,۵۱۶,۷۰۵	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۵,۳۳۲	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۳۹,۹۶۸	۴۹.۴۳ %	۹۵۵,۲۳۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...482 »