صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۲,۹۸۷,۷۵۱ ۴.۰۱ % ۳,۳۱۰,۳۰۴ ۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۷۵۹,۴۱۱ ۴۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۳۴,۱۲۱,۳۵۱ ۴۵.۷۴ % ۴۱۹,۵۳۷ ۰.۵۶ % ۰ ۰ %
۱۸۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۳,۰۳۱,۳۸۲ ۴.۰۵ % ۳,۳۰۳,۳۱۳ ۴.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۷۴۸,۲۲۱ ۴۵.۰۹ % ۰ ۰ % ۳۴,۳۳۶,۷۵۸ ۴۵.۸۸ % ۴۲۶,۲۸۱ ۰.۵۷ % ۰ ۰ %
۱۸۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۳,۰۳۱,۳۸۲ ۴.۰۵ % ۳,۳۰۳,۳۲۱ ۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۷۳۶,۹۵۲ ۴۵.۱ % ۰ ۰ % ۳۴,۳۱۶,۱۸۹ ۴۵.۸۸ % ۴۱۲,۰۸۶ ۰.۵۵ % ۰ ۰ %
۱۸۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۳,۰۳۱,۳۸۲ ۴.۰۶ % ۳,۲۹۸,۷۹۱ ۴.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۷۲۵,۶۹۱ ۴۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۳۴,۲۶۹,۱۶۷ ۴۵.۸۶ % ۳۹۷,۹۰۴ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۸۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۳,۰۵۲,۶۰۹ ۴.۰۹ % ۳,۲۳۱,۴۵۷ ۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۷۰۴,۳۲۱ ۴۵.۱۳ % ۰ ۰ % ۳۴,۳۰۸,۹۳۳ ۴۵.۹۴ % ۳۸۴,۰۵۳ ۰.۵۱ % ۰ ۰ %
۱۸۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۳,۰۹۱,۰۵۱ ۴.۰۱ % ۳,۲۷۴,۷۴۴ ۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۵۴۵,۳۵۰ ۴۳.۵ % ۰ ۰ % ۳۶,۶۲۱,۸۰۵ ۴۷.۴۹ % ۵۸۲,۹۲۰ ۰.۷۶ % ۰ ۰ %
۱۸۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۳,۱۴۷,۶۰۱ ۴.۱۶ % ۳,۳۸۹,۲۸۰ ۴.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱,۸۰۳,۵۲۱ ۴۲.۰۷ % ۰ ۰ % ۳۶,۴۷۷,۷۲۶ ۴۸.۲۶ % ۷۷۲,۳۳۳ ۱.۰۲ % ۰ ۰ %
۱۸۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۳,۱۹۶,۲۶۸ ۴.۲۲ % ۳,۴۹۵,۶۱۰ ۴.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱,۶۳۱,۰۳۳ ۴۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۳۶,۶۳۴,۵۶۸ ۴۸.۳۲ % ۸۶۵,۴۲۰ ۱.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۸۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۲,۸۳۴,۵۸۹ ۳.۷۴ % ۳,۵۰۵,۷۱۸ ۴.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱,۵۷۸,۶۵۰ ۴۱.۶۵ % ۰ ۰ % ۳۶,۶۶۱,۶۹۷ ۴۸.۳۵ % ۱,۲۴۲,۷۴۴ ۱.۶۴ % ۰ ۰ %