صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۸۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۱,۷۸۴,۸۰۰ | ۲.۶۵ % | ۲,۲۴۶,۳۴۴ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۹۳,۸۶۰ | ۴۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۸۷,۳۸۲ | ۴۴.۷۳ % | ۳۵۹,۷۰۵ | ۰.۵۳ % | -۲۱۶,۸۶۹ | -۰.۳۲ % |
| ۱۷۸۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۱,۷۸۴,۸۰۰ | ۲.۶۶ % | ۲,۲۴۶,۳۴۴ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۸۲,۷۳۹ | ۴۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۵۸,۱۱۹ | ۴۴.۷۳ % | ۳۴۶,۹۳۱ | ۰.۵۲ % | -۲۱۶,۷۵۴ | -۰.۳۲ % |
| ۱۷۸۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۱,۷۲۴,۷۰۲ | ۲.۵۳ % | ۲,۳۲۲,۵۴۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۹۵,۴۰۷ | ۴۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۱,۱۳۴ | ۴۴.۳۸ % | ۱,۰۲۶,۰۲۳ | ۱.۵۱ % | -۱۷۴,۱۹۱ | -۰.۲۶ % |
| ۱۷۸۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۱,۷۲۴,۷۰۲ | ۲.۵۳ % | ۲,۳۲۲,۵۴۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۸۴,۳۰۲ | ۴۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۲۲,۱۱۵ | ۴۴.۳۸ % | ۱,۰۱۳,۶۰۴ | ۱.۴۹ % | -۱۷۴,۱۸۳ | -۰.۲۶ % |
| ۱۷۸۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۱,۷۲۴,۷۰۲ | ۲.۵۴ % | ۲,۳۲۲,۵۴۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۷۳,۲۰۵ | ۴۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۷۱,۸۸۳ | ۴۴.۲ % | ۱,۱۰۸,۴۵۸ | ۱.۶۳ % | -۱۷۴,۱۷۶ | -۰.۲۶ % |
| ۱۷۸۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۱,۶۶۳,۱۵۹ | ۲.۴۴ % | ۲,۳۴۷,۶۸۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۹۷,۳۶۷ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۱۹,۵۳۴ | ۴۳.۳۳ % | ۸۶۸,۰۹۵ | ۱.۲۷ % | -۱۷۳,۴۰۷ | -۰.۲۵ % |
| ۱۷۸۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۱,۶۳۷,۸۵۵ | ۲.۳۹ % | ۲,۴۳۷,۹۴۷ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۷۵,۹۷۲ | ۴۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۳۲,۲۲۲ | ۴۲.۷۶ % | ۸۴۱,۱۶۹ | ۱.۲۳ % | -۱۲۷,۳۴۳ | -۰.۱۹ % |
| ۱۷۸۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۱,۶۹۶,۹۴۰ | ۲.۴۶ % | ۲,۵۳۲,۲۴۰ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۷۱,۷۵۶ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۸۵,۵۴۰ | ۴۲.۹۷ % | ۴۳۷,۹۶۴ | ۰.۶۴ % | -۷۷,۴۰۱ | -۰.۱۱ % |
| ۱۷۸۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۱,۷۵۳,۰۶۵ | ۲.۵۲ % | ۲,۶۱۳,۸۵۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۷۹,۸۳۱ | ۴۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۴۲,۰۹۳ | ۴۲.۰۷ % | ۱,۴۳۰,۱۲۱ | ۲.۰۶ % | ۱,۷۸۵,۳۶۱ | ۲.۵۷ % |