صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲,۸۲۴,۹۰۲	۳.۷۱ %	۳,۲۸۷,۴۲۳	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۱۲,۸۵۵	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳۷,۵۲۵,۳۸۲	۴۹.۳۵ %	۵۹۳,۵۰۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۸۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲,۹۰۰,۲۳۸	۳.۸۱ %	۳,۳۹۵,۱۵۳	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۴۴,۱۵۸	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳۷,۵۷۶,۱۸۵	۴۹.۳۸ %	۵۷۸,۶۱۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۸۳۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۲,۰۵۷,۹۳۷	۲.۷۴ %	۲,۸۶۴,۴۰۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۲۱,۱۸۹	۴۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳۶,۴۸۳,۵۸۷	۴۸.۶۵ %	۱,۹۶۴,۰۷۱	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۱۸۳۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۲,۰۹۹,۲۹۴	۲.۸۷ %	۲,۸۱۸,۶۳۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۵۲,۳۲۴	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۳۵,۸۷۰,۷۴۳	۴۹.۰۸ %	۵۵۱,۰۵۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۱۸۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۲,۰۹۹,۲۹۴	۲.۸۷ %	۲,۸۱۸,۶۳۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۰,۸۹۱	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۳۵,۸۵۸,۹۰۸	۴۹.۰۸ %	۵۳۶,۹۹۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۳۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۲,۰۹۹,۲۹۴	۲.۸۸ %	۲,۸۱۸,۶۳۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۲۹,۴۶۶	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۳۵,۷۵۰,۷۳۰	۴۹.۰۳ %	۵۲۲,۹۴۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۸۳۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲,۱۷۴,۶۵۰	۳.۰۶ %	۲,۹۲۵,۶۹۷	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۷,۵۴۸	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۹,۳۰۱	۴۷.۶۳ %	۵۰۷,۹۵۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۱۸۳۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۲,۲۵۷,۹۸۰	۳.۱۷ %	۲,۹۷۷,۴۸۸	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۹۰,۱۴۱	۴۴.۲۸ %	۰	۰ %	۳۴,۰۱۶,۵۳۳	۴۷.۶۸ %	۴۹۳,۹۷۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۸۳۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲,۳۰۸,۸۳۹	۳.۲۴ %	۲,۹۲۹,۸۶۵	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۳۷,۴۹۲	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۳۳,۸۸۷,۲۰۴	۴۷.۶۲ %	۴۹۸,۵۸۵	۰.۷ %	۰	۰ %
۱۸۴۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۲,۳۰۸,۸۳۹	۳.۲۵ %	۲,۹۲۹,۸۷۶	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۵۲۶,۰۹۹	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۳۳,۸۸۴,۲۷۱	۴۷.۶۳ %	۴۸۴,۶۱۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...180 181 182 183184185 186 187 188...482 »