صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ | ۱,۳۵۹,۰۰۶ | ۲.۷۶ % | ۴,۱۹۸,۵۹۲ | ۸.۵۱ % | ۳۲,۵۶۳,۰۷۲ | ۶۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۰,۳۷۶ | ۱۹.۶۳ % | ۳۷۹,۳۱۷ | ۰.۷۷ % | ۱,۱۳۶,۵۸۱ | ۲.۳ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ | ۱,۳۵۸,۸۷۴ | ۲.۷۵ % | ۴,۲۱۳,۰۵۰ | ۸.۵۳ % | ۳۲,۵۶۳,۰۰۰ | ۶۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۱,۴۳۰ | ۱۹.۷۶ % | ۳۷۰,۱۵۷ | ۰.۷۵ % | ۱,۱۳۷,۵۴۷ | ۲.۳ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ | ۱,۳۳۳,۳۸۲ | ۲.۶۹ % | ۴,۲۰۶,۷۴۲ | ۸.۴۷ % | ۳۲,۵۷۰,۰۴۰ | ۶۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۳۳,۳۲۳ | ۲۰.۲۲ % | ۳۵۱,۶۰۳ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۲۶,۹۵۴ | ۲.۲۷ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ | ۱,۳۳۲,۴۳۸ | ۲.۶۸ % | ۴,۲۳۰,۹۶۱ | ۸.۵۳ % | ۳۲,۵۳۵,۲۳۹ | ۶۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۷۴,۱۸۹ | ۱۸.۰۸ % | ۱,۴۴۰,۲۸۶ | ۲.۹ % | ۱,۱۳۵,۱۵۴ | ۲.۲۹ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ | ۱,۳۳۲,۳۰۰ | ۲.۶۸ % | ۴,۲۳۰,۷۶۱ | ۸.۵۳ % | ۳۲,۵۲۶,۰۰۳ | ۶۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۷۴,۱۸۹ | ۱۸.۰۸ % | ۱,۴۳۵,۲۵۹ | ۲.۸۹ % | ۱,۱۳۵,۲۵۳ | ۲.۲۹ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ | ۱,۳۳۲,۱۱۸ | ۲.۶۹ % | ۴,۲۳۰,۵۳۳ | ۸.۵۲ % | ۳۲,۵۱۶,۶۰۸ | ۶۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۵۶,۰۱۶ | ۱۸.۰۶ % | ۱,۴۳۰,۲۳۸ | ۲.۸۸ % | ۱,۱۳۵,۲۹۴ | ۲.۲۹ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ | ۱,۳۵۱,۵۹۷ | ۲.۷۱ % | ۴,۲۸۸,۶۵۴ | ۸.۶۲ % | ۳۳,۶۵۱,۴۶۷ | ۶۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۵,۴۵۹ | ۱۸.۰۹ % | ۳۴۰,۰۷۲ | ۰.۶۸ % | ۱,۱۵۲,۷۰۱ | ۲.۳۲ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۱,۳۴۹,۷۱۷ | ۲.۷۲ % | ۴,۳۰۵,۱۷۲ | ۸.۶۷ % | ۳۳,۶۰۵,۶۴۱ | ۶۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۸,۱۹۲ | ۱۷.۷۶ % | ۴۳۲,۶۲۳ | ۰.۸۷ % | ۱,۱۵۲,۸۸۹ | ۲.۳۲ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۱,۳۵۴,۱۸۷ | ۲.۷۲ % | ۴,۳۳۲,۸۰۲ | ۸.۷۲ % | ۳۳,۶۶۵,۴۰۹ | ۶۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۴۵,۷۲۵ | ۱۷.۸ % | ۳۴۵,۲۷۲ | ۰.۶۹ % | ۱,۱۵۷,۶۸۸ | ۲.۳۳ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۱,۳۶۸,۴۵۱ | ۲.۷۴ % | ۴,۳۴۷,۴۲۹ | ۸.۷ % | ۳۳,۶۸۶,۷۰۶ | ۶۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۳,۸۹۷ | ۱۸.۰۹ % | ۳۴۸,۶۵۱ | ۰.۷ % | ۱,۱۵۹,۴۷۲ | ۲.۳۲ % |