صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۱,۳۷۹,۰۲۳ | ۲.۸۲ % | ۳,۹۸۵,۹۵۳ | ۸.۱۵ % | ۳۱,۹۰۹,۹۳۴ | ۶۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۵۰,۸۶۱ | ۲۰.۹۵ % | ۳۱۴,۳۶۸ | ۰.۶۴ % | ۱,۰۸۷,۵۲۵ | ۲.۲۲ % |
| ۱۳۵۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۱,۳۷۸,۸۴۱ | ۲.۸۲ % | ۳,۹۸۵,۷۲۴ | ۸.۱۶ % | ۳۱,۹۰۰,۸۶۵ | ۶۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۰۹,۸۱۱ | ۲۰.۸۹ % | ۳۰۹,۹۳۶ | ۰.۶۳ % | ۱,۰۸۷,۶۰۸ | ۲.۲۳ % |
| ۱۳۵۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۱,۳۸۵,۴۴۸ | ۲.۸۳ % | ۳,۹۹۰,۸۰۸ | ۸.۱۵ % | ۳۱,۹۰۴,۹۶۴ | ۶۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۱,۰۲۹ | ۲۱.۰۱ % | ۳۱۳,۹۳۷ | ۰.۶۴ % | ۱,۰۸۸,۲۰۸ | ۲.۲۲ % |
| ۱۳۵۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۱,۳۷۲,۴۲۶ | ۲.۸ % | ۴,۰۰۹,۵۷۴ | ۸.۱۸ % | ۳۱,۹۱۰,۶۶۳ | ۶۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۸,۷۹۷ | ۲۱.۰۷ % | ۳۰۸,۳۹۷ | ۰.۶۳ % | ۱,۰۹۱,۹۰۷ | ۲.۲۳ % |
| ۱۳۵۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۱,۳۹۲,۷۷۰ | ۲.۸۳ % | ۴,۰۹۸,۲۸۲ | ۸.۳۳ % | ۳۲,۶۱۴,۲۴۵ | ۶۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۲,۶۷۰ | ۱۹.۶ % | ۳۳۶,۳۱۳ | ۰.۶۸ % | ۱,۱۱۸,۹۷۶ | ۲.۲۷ % |
| ۱۳۵۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۱,۴۰۲,۹۷۵ | ۲.۸۴ % | ۴,۱۷۲,۳۲۶ | ۸.۴۴ % | ۳۲,۶۱۴,۲۲۴ | ۶۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۲,۹۴۶ | ۱۹.۷ % | ۳۴۰,۹۸۹ | ۰.۶۹ % | ۱,۱۴۱,۱۸۷ | ۲.۳۱ % |
| ۱۳۵۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۱,۳۸۸,۰۶۹ | ۲.۸۱ % | ۴,۱۹۴,۹۹۷ | ۸.۴۸ % | ۳۲,۵۸۹,۲۱۷ | ۶۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۶,۲۷۳ | ۱۹.۷۲ % | ۳۶۷,۸۱۶ | ۰.۷۴ % | ۱,۱۴۳,۹۹۱ | ۲.۳۱ % |
| ۱۳۵۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۱,۳۸۷,۸۶۲ | ۲.۸۱ % | ۴,۱۹۴,۷۹۵ | ۸.۴۹ % | ۳۲,۵۷۹,۷۹۸ | ۶۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۱,۳۶۷ | ۱۹.۷۲ % | ۳۶۲,۳۴۲ | ۰.۷۳ % | ۱,۱۴۴,۰۸۰ | ۲.۳۲ % |
| ۱۳۵۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۱,۳۸۷,۷۰۶ | ۲.۸۱ % | ۴,۱۹۴,۶۱۴ | ۸.۵۱ % | ۳۲,۵۷۰,۴۷۱ | ۶۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۰۶,۳۸۹ | ۱۹.۶۸ % | ۳۲۶,۸۰۳ | ۰.۶۶ % | ۱,۱۴۴,۱۶۹ | ۲.۳۲ % |
| ۱۳۶۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۱,۳۷۳,۱۹۵ | ۲.۷۹ % | ۴,۱۷۴,۰۶۹ | ۸.۴۶ % | ۳۲,۵۴۷,۲۸۰ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۴۱,۸۷۴ | ۱۹.۷۷ % | ۳۱۷,۰۷۸ | ۰.۶۴ % | ۱,۱۳۳,۶۲۴ | ۲.۳ % |