صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۱,۳۷۸,۲۶۹ | ۲.۹۴ % | ۳,۷۴۰,۸۶۰ | ۷.۹۸ % | ۳۰,۹۷۸,۰۸۳ | ۶۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۰,۲۱۴ | ۲۰.۰۱ % | ۲۷۸,۳۳۶ | ۰.۵۹ % | ۱,۱۲۶,۷۵۹ | ۲.۴ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۱,۳۷۸,۲۶۹ | ۲.۹۴ % | ۳,۷۴۰,۸۶۰ | ۷.۹۸ % | ۳۰,۹۷۰,۱۵۲ | ۶۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۶۳,۶۹۹ | ۱۹.۹۸ % | ۲۸۴,۶۴۴ | ۰.۶۱ % | ۱,۱۲۶,۸۵۰ | ۲.۴ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ | ۱,۳۷۸,۲۶۹ | ۲.۹۴ % | ۳,۷۴۰,۸۶۰ | ۷.۹۹ % | ۳۰,۹۶۲,۲۲۷ | ۶۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۵۷,۵۷۹ | ۱۹.۹۸ % | ۲۷۹,۲۲۱ | ۰.۶ % | ۱,۱۲۶,۹۴۰ | ۲.۴۱ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ | ۱,۴۱۰,۸۱۸ | ۳.۰۱ % | ۳,۷۳۱,۲۴۸ | ۷.۹۶ % | ۳۰,۹۵۳,۴۱۴ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۴۹,۸۸۴ | ۱۹.۷۴ % | ۳۹۳,۵۹۹ | ۰.۸۴ % | ۱,۱۲۸,۰۳۴ | ۲.۴۱ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ | ۱,۴۱۹,۵۳۴ | ۳.۰۲ % | ۳,۷۸۹,۲۳۲ | ۸.۰۷ % | ۳۱,۰۴۴,۷۳۴ | ۶۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۵,۳۰۰ | ۱۹.۷۲ % | ۳۳۴,۴۳۹ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۲۵,۷۴۱ | ۲.۴ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ | ۱,۳۸۵,۳۹۳ | ۲.۹۵ % | ۳,۸۴۷,۵۴۰ | ۸.۱۹ % | ۳۱,۰۳۶,۹۶۳ | ۶۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۹۲,۲۵۸ | ۱۹.۷۸ % | ۲۸۰,۱۰۵ | ۰.۶ % | ۱,۱۳۰,۱۹۱ | ۲.۴۱ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ | ۱,۴۰۰,۷۷۹ | ۲.۹۷ % | ۴,۰۰۶,۱۶۸ | ۸.۴۸ % | ۳۱,۰۳۶,۴۴۸ | ۶۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۷,۶۴۳ | ۱۹.۷۸ % | ۲۷۱,۳۳۲ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۵۶,۳۵۰ | ۲.۴۵ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ | ۱,۴۰۷,۲۷۶ | ۲.۹۸ % | ۴,۰۳۰,۹۶۴ | ۸.۵۳ % | ۳۱,۰۲۴,۸۳۲ | ۶۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۱۱,۵۷۷ | ۱۹.۹۲ % | ۲۱۶,۱۶۳ | ۰.۴۶ % | ۱,۱۵۶,۹۳۳ | ۲.۴۵ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۱,۴۰۷,۲۷۶ | ۲.۹۸ % | ۴,۰۳۰,۹۶۴ | ۸.۵۴ % | ۳۱,۰۱۶,۹۵۱ | ۶۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۳,۸۰۳ | ۱۹.۹۱ % | ۲۱۰,۸۹۸ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۵۷,۰۰۲ | ۲.۴۵ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۱,۴۰۷,۲۷۶ | ۲.۹۸ % | ۴,۰۳۰,۹۶۴ | ۸.۵۴ % | ۳۱,۰۰۹,۰۳۸ | ۶۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۸۸,۱۴۴ | ۱۹.۸۹ % | ۲۰۵,۴۲۷ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۵۷,۲۵۶ | ۲.۴۵ % |