صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۲۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ | ۳۵,۰۲۱ | ۱۶.۸۵ % | ۱,۲۵۴ | ۰.۶ % | ۱,۵۶۴ | ۰.۷۵ % | ۲۹,۸۶۰ | ۱۴.۳۷ % | ۱۴۰,۰۷۷ | ۶۷.۴ % | ۱,۶۱۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ | ۳۵,۰۲۱ | ۱۶.۸۶ % | ۱,۲۵۴ | ۰.۶ % | ۱,۴۶۹ | ۰.۷۱ % | ۲۹,۸۴۴ | ۱۴.۳۷ % | ۱۴۰,۰۷۷ | ۶۷.۴۴ % | ۱,۵۲۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ | ۳۴,۷۵۳ | ۱۶.۷۶ % | ۱,۲۵۱ | ۰.۶۱ % | ۱,۳۷۴ | ۰.۶۶ % | ۲۹,۸۲۸ | ۱۴.۳۹ % | ۱۴۰,۰۷۷ | ۶۷.۵۶ % | ۱,۴۲۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ | ۳۴,۲۲۶ | ۱۶.۵۶ % | ۱,۲۵۸ | ۰.۶۱ % | ۱,۲۸۰ | ۰.۶۲ % | ۲۹,۸۱۲ | ۱۴.۴۲ % | ۱۴۰,۰۷۷ | ۶۷.۷۷ % | ۱,۳۳۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ | ۳۴,۷۷۸ | ۱۶.۲۷ % | ۱,۲۷۱ | ۰.۶ % | ۷,۸۸۵ | ۳.۶۹ % | ۲۹,۷۹۵ | ۱۳.۹۴ % | ۱۳۹,۹۶۰ | ۶۵.۴۸ % | ۷,۹۳۸ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ | ۳۴,۲۸۸ | ۱۶.۰۹ % | ۱,۲۷۳ | ۰.۶ % | ۷,۷۹۱ | ۳.۶۶ % | ۲۹,۷۷۹ | ۱۳.۹۷ % | ۱۳۹,۹۶۰ | ۶۵.۶۸ % | ۷,۷۹۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۳ | ۳۳,۷۰۶ | ۱۵.۴۸ % | ۱,۲۷۲ | ۰.۵۹ % | ۹۶۲ | ۰.۴۴ % | ۴۱,۷۸۷ | ۱۹.۲ % | ۱۳۹,۹۶۰ | ۶۴.۲۹ % | ۹۶۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ | ۳۳,۷۰۶ | ۱۵.۴۹ % | ۱,۲۷۲ | ۰.۵۹ % | ۸۶۸ | ۰.۴ % | ۴۱,۷۶۵ | ۱۹.۲ % | ۱۳۹,۹۶۰ | ۶۴.۳۳ % | ۸۶۸ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ | ۳۳,۷۰۶ | ۱۵.۵ % | ۱,۲۷۲ | ۰.۵۹ % | ۷۷۴ | ۰.۳۶ % | ۴۱,۷۴۲ | ۱۹.۲ % | ۱۳۹,۹۶۰ | ۶۴.۳۶ % | ۷۷۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۰ | ۳۴,۲۷۳ | ۱۵.۷۳ % | ۱,۲۷۳ | ۰.۵۸ % | ۶۸۰ | ۰.۳۱ % | ۴۱,۷۱۸ | ۱۹.۱۴ % | ۱۳۹,۹۶۰ | ۶۴.۲۳ % | ۶۸۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |