صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ | ۴۳,۰۱۸ | ۱۹.۴۶ % | ۲,۶۶۲ | ۱.۲۱ % | ۲,۹۵۳ | ۱.۳۴ % | ۳۱,۰۳۳ | ۱۴.۰۴ % | ۱۴۰,۰۴۲ | ۶۳.۳۶ % | ۳,۰۰۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ | ۳۸,۶۰۹ | ۱۷.۹۴ % | ۱,۳۲۹ | ۰.۶۲ % | ۲,۸۵۶ | ۱.۳۳ % | ۳۱,۰۱۶ | ۱۴.۴۲ % | ۱۴۰,۰۴۲ | ۶۵.۰۹ % | ۲,۹۱۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ | ۳۵,۱۹۰ | ۱۶.۶۲ % | ۱,۳۸۱ | ۰.۶۶ % | ۲,۷۶۰ | ۱.۳ % | ۳۱,۰۰۰ | ۱۴.۶۴ % | ۱۴۰,۰۴۲ | ۶۶.۱۶ % | ۲,۸۱۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۶ | ۳۵,۱۹۰ | ۱۶.۶۳ % | ۱,۳۸۱ | ۰.۶۶ % | ۲,۶۶۴ | ۱.۲۶ % | ۳۰,۹۸۳ | ۱۴.۶۴ % | ۱۴۰,۰۴۲ | ۶۶.۱۹ % | ۲,۷۱۷ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ | ۳۵,۱۹۰ | ۱۶.۶۴ % | ۱,۳۸۱ | ۰.۶۶ % | ۲,۵۶۸ | ۱.۲۱ % | ۳۰,۹۶۶ | ۱۴.۶۴ % | ۱۴۰,۰۴۲ | ۶۶.۲۳ % | ۲,۶۲۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ | ۳۵,۳۴۱ | ۱۶.۷۱ % | ۱,۴۰۱ | ۰.۶۶ % | ۲,۴۷۲ | ۱.۱۷ % | ۳۰,۹۴۹ | ۱۴.۶۳ % | ۱۴۰,۰۴۲ | ۶۶.۲۱ % | ۲,۵۲۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ | ۳۴,۷۲۱ | ۱۶.۷ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۶ % | ۱,۹۴۴ | ۰.۹۴ % | ۲۹,۹۲۵ | ۱۴.۳۹ % | ۱۴۰,۰۷۷ | ۶۷.۳۵ % | ۱,۹۹۸ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۲ | ۳۵,۱۱۹ | ۱۶.۸۶ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۶ % | ۱,۸۴۹ | ۰.۸۹ % | ۲۹,۹۰۹ | ۱۴.۳۶ % | ۱۴۰,۰۷۷ | ۶۷.۲۶ % | ۱,۹۰۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ | ۳۵,۱۱۹ | ۱۶.۸۷ % | ۱,۲۴۷ | ۰.۶ % | ۱,۷۵۴ | ۰.۸۴ % | ۲۹,۸۹۳ | ۱۴.۳۶ % | ۱۴۰,۰۷۷ | ۶۷.۳ % | ۱,۸۰۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۰ | ۳۵,۰۲۱ | ۱۶.۸۴ % | ۱,۲۵۴ | ۰.۶ % | ۱,۶۵۹ | ۰.۸ % | ۲۹,۸۷۶ | ۱۴.۳۷ % | ۱۴۰,۰۷۷ | ۶۷.۳۶ % | ۱,۷۱۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |