صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۰۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ | ۴۷,۰۱۲ | ۲۱.۲۵ % | ۲,۴۷۹ | ۱.۱۲ % | ۱,۰۴۸ | ۰.۴۷ % | ۳۰,۶۸۱ | ۱۳.۸۷ % | ۱۳۹,۷۹۵ | ۶۳.۱۹ % | ۱,۱۰۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ | ۴۶,۳۵۶ | ۲۱.۰۳ % | ۲,۴۶۱ | ۱.۱۱ % | ۹۵۴ | ۰.۴۳ % | ۳۱,۱۸۴ | ۱۴.۱۵ % | ۱۳۹,۲۹۱ | ۶۳.۱۹ % | ۱,۰۰۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ | ۴۲,۷۷۳ | ۱۹.۳۶ % | ۳,۰۱۴ | ۱.۳۷ % | ۸۶۰ | ۰.۳۹ % | ۳۱,۱۶۷ | ۱۴.۱۱ % | ۱۴۲,۹۰۱ | ۶۴.۶۹ % | ۹۱۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ | ۴۴,۷۰۲ | ۱۹.۶۷ % | ۷,۵۵۲ | ۳.۳۲ % | ۷۶۶ | ۰.۳۴ % | ۳۱,۱۵۱ | ۱۳.۷۱ % | ۱۴۲,۹۰۱ | ۶۲.۸۸ % | ۸۲۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ | ۴۵,۶۱۶ | ۲۰ % | ۷,۵۷۷ | ۳.۳۲ % | ۶۷۵ | ۰.۳ % | ۳۱,۱۳۴ | ۱۳.۶۵ % | ۱۴۲,۹۰۱ | ۶۲.۶۵ % | ۷۲۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۴ | ۴۴,۴۸۷ | ۱۹.۶۱ % | ۷,۵۷۵ | ۳.۳۴ % | ۹۶۰ | ۰.۴۲ % | ۳۱,۱۱۷ | ۱۳.۷۲ % | ۱۴۰,۸۴۶ | ۶۲.۰۸ % | ۲,۶۸۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ | ۴۴,۴۸۷ | ۱۹.۶۲ % | ۷,۵۷۵ | ۳.۳۴ % | ۸۶۴ | ۰.۳۸ % | ۳۱,۱۰۰ | ۱۳.۷۲ % | ۱۴۰,۸۴۶ | ۶۲.۱۲ % | ۲,۵۹۲ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ | ۴۴,۴۸۷ | ۱۹.۶۳ % | ۷,۵۷۵ | ۳.۳۴ % | ۷۶۹ | ۰.۳۴ % | ۳۱,۰۸۳ | ۱۳.۷۲ % | ۱۴۰,۸۴۶ | ۶۲.۱۵ % | ۲,۴۹۷ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ | ۴۳,۶۷۸ | ۱۹.۳۷ % | ۷,۳۶۷ | ۳.۲۷ % | ۶۷۴ | ۰.۳ % | ۳۱,۰۶۷ | ۱۳.۷۸ % | ۱۴۰,۸۴۶ | ۶۲.۴۶ % | ۲,۴۰۱ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ | ۴۳,۳۸۹ | ۱۹.۶۱ % | ۳,۴۸۸ | ۱.۵۸ % | ۳,۰۴۹ | ۱.۳۸ % | ۳۱,۰۵۰ | ۱۴.۰۴ % | ۱۴۰,۰۴۲ | ۶۳.۳ % | ۳,۱۰۳ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |