صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۶۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ | ۶۶,۸۰۹ | ۲۳.۳۲ % | ۳۴,۸۲۰ | ۱۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۴۵ | ۱۲.۴۴ % | ۱۴۵,۳۴۸ | ۵۰.۷۴ % | ۳,۸۶۱ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ | ۶۴,۹۸۷ | ۲۲.۸۵ % | ۳۴,۶۲۰ | ۱۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۱۱ | ۱۲.۷۳ % | ۱۴۴,۸۰۸ | ۵۰.۹۲ % | ۳,۷۶۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ | ۶۲,۸۷۳ | ۲۲.۴۱ % | ۳۵,۷۵۲ | ۱۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۹۲ | ۱۲.۹ % | ۱۴۲,۶۵۵ | ۵۰.۸۴ % | ۳,۱۲۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ | ۶۴,۴۶۵ | ۲۲.۸۱ % | ۳۶,۲۶۱ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۸۳ | ۱۲.۸ % | ۱۴۲,۶۵۵ | ۵۰.۴۸ % | ۳,۰۳۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ | ۶۶,۹۶۷ | ۲۳.۶۶ % | ۳۴,۳۶۹ | ۱۲.۱۴ % | ۲,۹۳۷ | ۱.۰۴ % | ۳۶,۱۴۹ | ۱۲.۷۷ % | ۱۴۲,۶۵۵ | ۵۰.۳۹ % | ۲,۹۴۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۴ | ۶۸,۳۰۹ | ۲۵.۱۱ % | ۲۲,۰۳۷ | ۸.۱۱ % | ۳,۲۲۱ | ۱.۱۸ % | ۳۶,۱۵۸ | ۱۳.۲۹ % | ۱۴۰,۶۰۱ | ۵۱.۶۹ % | ۴,۸۹۵ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ | ۶۸,۳۰۹ | ۲۵.۱۲ % | ۲۲,۰۳۷ | ۸.۱۱ % | ۳,۱۲۵ | ۱.۱۵ % | ۳۶,۱۳۹ | ۱۳.۲۹ % | ۱۴۰,۶۰۱ | ۵۱.۷۱ % | ۴,۷۹۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ | ۶۸,۳۰۹ | ۲۵.۱۳ % | ۲۲,۰۳۷ | ۸.۱۱ % | ۳,۰۲۹ | ۱.۱۱ % | ۳۶,۱۱۹ | ۱۳.۲۹ % | ۱۴۰,۶۰۱ | ۵۱.۷۴ % | ۴,۷۰۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ | ۷۴,۹۱۷ | ۲۶.۱ % | ۳۰,۸۷۵ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۷۱ | ۱۲.۵۷ % | ۱۴۰,۶۰۱ | ۴۸.۹۸ % | ۴,۶۰۶ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ | ۷۵,۶۱۹ | ۲۶.۱۷ % | ۳۲,۲۱۵ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۵۵ | ۱۲.۴۸ % | ۱۳۹,۷۶۵ | ۴۸.۳۶ % | ۵,۳۳۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |