صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۳۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ | ۵۹,۵۵۱ | ۲۲.۹۹ % | ۱۰,۲۶۹ | ۳.۹۶ % | ۴۶,۰۸۳ | ۱۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۳ | ۵۴.۰۶ % | ۳,۱۱۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ | ۵۹,۵۵۱ | ۲۳ % | ۱۰,۲۶۹ | ۳.۹۶ % | ۴۶,۰۵۸ | ۱۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۳ | ۵۴.۰۸ % | ۳,۰۲۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ | ۵۹,۵۵۱ | ۲۳.۰۱ % | ۱۰,۲۶۹ | ۳.۹۷ % | ۴۶,۰۳۴ | ۱۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۳ | ۵۴.۱۱ % | ۲,۹۲۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ | ۶۰,۵۰۸ | ۲۲.۵۵ % | ۹,۹۸۷ | ۳.۷۲ % | ۴۶,۰۰۹ | ۱۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۴۳ | ۵۵.۵۳ % | ۲,۸۳۲ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ | ۶۰,۹۶۳ | ۲۳.۴۶ % | ۱۰,۳۶۳ | ۳.۹۹ % | ۳۶,۷۱۵ | ۱۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۰۴۳ | ۵۷.۳۶ % | ۲,۷۳۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ | ۶۱,۳۱۶ | ۲۳.۵۷ % | ۱۰,۳۹۸ | ۴ % | ۳۶,۶۹۵ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۸۸ | ۵۶.۵۱ % | ۴,۶۹۵ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ | ۶۰,۶۷۱ | ۲۳.۴ % | ۱۰,۳۹۷ | ۴ % | ۳۶,۶۷۵ | ۱۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۸۸ | ۵۶.۶۸ % | ۴,۵۹۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ | ۵۹,۸۶۳ | ۲۲.۸۹ % | ۱۳,۵۴۱ | ۵.۱۸ % | ۳۶,۶۵۶ | ۱۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۸۸ | ۵۶.۲ % | ۴,۴۹۹ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | ۵۹,۸۶۳ | ۲۲.۹ % | ۱۳,۵۴۱ | ۵.۱۸ % | ۳۶,۶۳۶ | ۱۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۸۸ | ۵۶.۲۲ % | ۴,۴۰۱ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | ۵۹,۸۶۳ | ۲۲.۹۱ % | ۱۳,۵۴۱ | ۵.۱۸ % | ۳۶,۶۱۶ | ۱۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۵۱ | ۵۵.۹۳ % | ۵,۱۳۰ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |