صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۰۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۹ | ۲۲,۶۸۱ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۴۱ | ۲۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۹۶ | ۶۵.۲۸ % | ۹,۸۰۸ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۸ | ۲۳,۶۹۵ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۹۱ | ۲۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۱۹ | ۶۴.۱۳ % | ۹,۳۸۱ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۷ | ۲۳,۶۹۵ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۶۶ | ۲۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۱۹ | ۶۴.۱۷ % | ۹,۲۸۴ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | ۲۳,۶۹۵ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۴۰ | ۲۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۱۹ | ۶۴.۲ % | ۹,۱۸۷ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۵ | ۲۴,۵۳۳ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۱۴ | ۲۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۱۹ | ۶۴ % | ۹,۰۹۲ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۴ | ۲۷,۲۳۵ | ۱۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۸۹ | ۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۸۳۳ | ۶۳.۳۳ % | ۷,۶۱۹ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۳ | ۲۷,۲۳۵ | ۱۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۳ | ۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۸۳۳ | ۶۳.۳۷ % | ۷,۵۲۱ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۲ | ۲۷,۲۳۵ | ۱۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۳۸ | ۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۸۳۳ | ۶۳.۴ % | ۷,۴۲۳ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ | ۲۷,۲۳۵ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۱۲ | ۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۸۳۳ | ۶۳.۴۴ % | ۷,۳۲۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۱۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۲۷,۲۳۵ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۸۷ | ۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۴۳ | ۶۳.۱۲ % | ۷,۳۴۶ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |