صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۶۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۸ | ۱۲,۰۷۹ | ۵.۵۴ % | ۶,۸۶۴ | ۳.۱۵ % | ۴۵,۳۲۶ | ۲۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۸۸ | ۶۴.۵۵ % | ۱۲,۹۸۵ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ | ۱۲,۰۷۹ | ۵.۵۵ % | ۶,۸۶۴ | ۳.۱۵ % | ۴۵,۳۰۲ | ۲۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۸۸ | ۶۴.۵۹ % | ۱۲,۸۸۷ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ | ۱۲,۰۶۲ | ۵.۵۴ % | ۶,۸۴۲ | ۳.۱۴ % | ۴۵,۴۵۷ | ۲۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۸۸ | ۶۴.۵۸ % | ۱۲,۷۹۰ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ | ۱۲,۱۳۳ | ۵.۵ % | ۶,۸۵۸ | ۳.۱۱ % | ۴۵,۲۵۰ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۵۷ | ۶۷.۹۳ % | ۶,۴۷۲ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ | ۱۲,۱۳۲ | ۵.۵۱ % | ۶,۸۶۴ | ۳.۱۱ % | ۴۵,۲۲۶ | ۲۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۵۷ | ۶۷.۹۶ % | ۶,۳۶۵ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ | ۱۲,۱۷۶ | ۵.۵۳ % | ۷,۰۹۶ | ۳.۲۲ % | ۴۵,۲۰۲ | ۲۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۵۷ | ۶۷.۹۶ % | ۶,۱۱۶ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۲ | ۱۲,۲۳۰ | ۵.۵۵ % | ۷,۱۳۷ | ۳.۲۴ % | ۴۵,۱۷۸ | ۲۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۵۷ | ۶۷.۹۷ % | ۶,۰۱۷ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۱ | ۱۲,۲۳۰ | ۵.۵۵ % | ۷,۱۳۷ | ۳.۲۵ % | ۴۵,۱۵۳ | ۲۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۵۷ | ۶۸.۰۱ % | ۵,۹۱۹ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ | ۱۲,۲۳۰ | ۵.۵۶ % | ۷,۱۳۷ | ۳.۲۴ % | ۴۵,۱۲۹ | ۲۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۵۷ | ۶۸.۰۵ % | ۵,۸۲۰ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ | ۱۲,۳۰۹ | ۵.۶۷ % | ۷,۱۲۸ | ۳.۲۸ % | ۳۵,۰۵۲ | ۱۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۵۷ | ۶۸.۹۳ % | ۱۳,۰۱۱ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % |