صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۹۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ | ۵۴,۵۵۷ | ۲۲.۲۸ % | ۷,۸۵۷ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۴۱ | ۱۴.۵۵ % | ۱۴۴,۵۵۵ | ۵۹.۰۲ % | ۲,۳۰۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ | ۵۵,۸۸۲ | ۲۲.۷ % | ۷,۸۵۵ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۰۸ | ۱۴.۷۱ % | ۱۴۳,۹۶۹ | ۵۸.۴۹ % | ۲,۲۱۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ | ۵۳,۹۲۱ | ۲۲.۶۵ % | ۷۶۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۸۸ | ۱۵.۲ % | ۱۴۳,۹۶۹ | ۶۰.۴۶ % | ۳,۲۶۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۶ | ۵۳,۷۴۴ | ۲۱.۵۹ % | ۷۶۳ | ۰.۳ % | ۱۵,۱۷۰ | ۶.۰۹ % | ۳۶,۱۶۹ | ۱۴.۵۳ % | ۱۴۳,۱۲۲ | ۵۷.۴۹ % | ۱۵,۱۶۹ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۵ | ۵۳,۷۴۴ | ۲۱.۶ % | ۷۶۳ | ۰.۳ % | ۱۵,۰۷۸ | ۶.۰۶ % | ۳۶,۱۴۹ | ۱۴.۵۳ % | ۱۴۳,۱۲۲ | ۵۷.۵۱ % | ۱۵,۰۷۷ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ | ۵۳,۷۴۴ | ۲۱.۶۱ % | ۷۶۳ | ۰.۳ % | ۱۵,۲۶۷ | ۶.۱۴ % | ۳۶,۱۳۰ | ۱۴.۵۳ % | ۱۴۱,۰۶۷ | ۵۶.۷۱ % | ۱۷,۰۳۶ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | ۶۱,۴۶۲ | ۲۴.۶۵ % | ۵,۵۱۹ | ۲.۲۱ % | ۲,۰۲۵ | ۰.۸۱ % | ۳۶,۱۱۰ | ۱۴.۴۸ % | ۱۴۰,۸۲۷ | ۵۶.۴۸ % | ۳,۷۹۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ | ۶۰,۳۳۸ | ۲۴.۳۴ % | ۵,۳۵۸ | ۲.۱۷ % | ۱۱ | ۰ % | ۳۶,۰۷۹ | ۱۴.۵۶ % | ۱۴۰,۸۲۷ | ۵۶.۸۲ % | ۳,۶۹۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ | ۶۰,۳۳۸ | ۲۴.۳۶ % | ۵,۳۵۸ | ۲.۱۶ % | ۱,۹۲۹ | ۰.۷۸ % | ۳۶,۰۵۹ | ۱۴.۵۶ % | ۱۴۰,۶۶۷ | ۵۶.۷۸ % | ۳,۷۶۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۶۱,۰۱۶ | ۲۴.۵۶ % | ۵,۴۲۸ | ۲.۱۹ % | ۱۱ | ۰ % | ۳۶,۰۴۰ | ۱۴.۵۱ % | ۱۴۰,۰۰۷ | ۵۶.۳۶ % | ۴,۳۱۴ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |