صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ | ۱۱,۲۱۳ | ۵.۳۵ % | ۵,۱۶۲ | ۲.۴۶ % | ۴۹,۲۴۶ | ۲۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۶۴ | ۵۲.۵۶ % | ۳۳,۸۹۸ | ۱۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ | ۱۱,۳۱۷ | ۵.۴ % | ۵,۱۳۲ | ۲.۴۵ % | ۴۹,۰۷۳ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۶۴ | ۵۲.۶ % | ۳۳,۸۲۵ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۳ | ۱۰,۸۹۷ | ۵.۲۱ % | ۵,۱۱۷ | ۲.۴۵ % | ۴۹,۱۳۴ | ۲۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۶۴ | ۵۲.۷۳ % | ۳۳,۶۷۸ | ۱۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۲ | ۱۰,۸۹۷ | ۵.۲۱ % | ۵,۱۱۷ | ۲.۴۵ % | ۴۹,۱۰۸ | ۲۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۶۴ | ۵۲.۷۶ % | ۳۳,۶۰۵ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ | ۱۰,۸۹۷ | ۵.۲۲ % | ۵,۱۱۷ | ۲.۴۵ % | ۴۹,۰۸۲ | ۲۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۶۴ | ۵۲.۷۸ % | ۳۳,۵۳۳ | ۱۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ | ۱۰,۸۵۵ | ۵.۲ % | ۵,۰۷۰ | ۲.۴۳ % | ۴۸,۹۷۰ | ۲۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۶۴ | ۵۲.۸۶ % | ۳۳,۴۵۳ | ۱۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ | ۱۰,۸۸۴ | ۴.۶۱ % | ۴,۹۹۷ | ۲.۱۲ % | ۴۸,۹۴۵ | ۲۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۲۰ | ۵۸.۴۱ % | ۳۳,۳۸۱ | ۱۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ | ۱۰,۹۲۰ | ۴.۵۱ % | ۵,۰۵۷ | ۲.۰۹ % | ۵۰,۶۳۰ | ۲۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۰۹۵ | ۵۸.۷۱ % | ۳۳,۳۱۱ | ۱۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ | ۱۰,۹۶۱ | ۴.۵۳ % | ۵,۱۶۷ | ۲.۱۳ % | ۵۰,۵۹۹ | ۲۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۶۱ | ۵۸.۷۴ % | ۳۳,۲۱۳ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۶ | ۱۱,۰۱۸ | ۴.۵۵ % | ۵,۲۴۱ | ۲.۱۶ % | ۵۰,۵۹۶ | ۲۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۶۱ | ۵۸.۷۳ % | ۳۳,۱۱۶ | ۱۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |