صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۷۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ | ۱۱,۱۳۱ | ۵.۲۵ % | ۵,۸۸۶ | ۲.۷۷ % | ۵۹,۰۹۲ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۰۲ | ۴۸.۳۷ % | ۳۳,۴۰۴ | ۱۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۲ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۳ | ۱۱,۱۴۲ | ۵.۱۸ % | ۶,۰۰۲ | ۲.۷۹ % | ۵۹,۰۶۰ | ۲۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۲ | ۵۲.۱۳ % | ۲۶,۷۱۹ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ | ۱۱,۱۵۱ | ۵.۲۶ % | ۶,۵۱۱ | ۳.۰۷ % | ۴۹,۶۳۹ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۲ | ۵۲.۸۹ % | ۳۲,۵۳۹ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ | ۱۱,۱۸۲ | ۵.۲۸ % | ۶,۵۴۳ | ۳.۰۸ % | ۴۹,۶۶۲ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۲ | ۵۲.۸۹ % | ۳۲,۴۶۵ | ۱۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۵ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۰ | ۱۱,۲۲۶ | ۵.۳ % | ۶,۵۵۴ | ۳.۰۹ % | ۴۹,۵۸۶ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۲ | ۵۲.۹۱ % | ۳۲,۳۹۲ | ۱۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۹ | ۱۱,۲۲۶ | ۵.۳ % | ۶,۵۵۴ | ۳.۱ % | ۴۹,۵۵۹ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۲ | ۵۲.۹۴ % | ۳۲,۳۱۸ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۸ | ۱۱,۲۲۶ | ۵.۳ % | ۶,۵۵۴ | ۳.۱ % | ۴۹,۵۳۳ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۲ | ۵۲.۹۶ % | ۳۲,۲۴۴ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۷ | ۱۱,۲۲۶ | ۵.۳۱ % | ۶,۵۵۴ | ۳.۰۹ % | ۴۹,۵۰۶ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۲ | ۵۲.۹۹ % | ۳۲,۱۷۱ | ۱۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۹ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۶ | ۱۱,۲۲۶ | ۵.۳۱ % | ۶,۵۵۴ | ۳.۱ % | ۴۹,۴۸۰ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۲ | ۵۳.۰۱ % | ۳۲,۰۹۷ | ۱۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸۰ | ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ | ۱۱,۲۳۵ | ۵.۳۲ % | ۶,۵۵۷ | ۳.۱ % | ۴۹,۴۵۳ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۰۰ | ۵۳.۰۳ % | ۳۲,۰۲۵ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |