صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۶۱ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۴ | ۱۱,۰۹۸ | ۵.۲۱ % | ۵,۳۹۶ | ۲.۵۳ % | ۵۹,۲۱۶ | ۲۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۶۷ | ۴۸.۲۲ % | ۳۴,۶۴۴ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۲ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۳ | ۱۱,۰۹۸ | ۵.۲۱ % | ۵,۳۹۶ | ۲.۵۳ % | ۵۹,۱۸۴ | ۲۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۶۷ | ۴۸.۲۴ % | ۳۴,۵۷۱ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۳ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۲ | ۱۱,۰۹۸ | ۵.۲۱ % | ۵,۳۹۶ | ۲.۵۴ % | ۵۹,۱۵۲ | ۲۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۷۶۷ | ۴۸.۲۷ % | ۳۴,۴۹۹ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ | ۱۱,۱۱۵ | ۵.۲۲ % | ۵,۴۰۰ | ۲.۵۴ % | ۵۹,۳۱۵ | ۲۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۷۳ | ۴۸.۱۹ % | ۳۴,۴۲۶ | ۱۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۵ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ | ۱۱,۱۲۰ | ۵.۲۳ % | ۵,۴۱۹ | ۲.۵۴ % | ۵۹,۲۸۹ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۰۲ | ۴۸.۲۲ % | ۳۴,۳۵۴ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۹ | ۱۱,۰۹۶ | ۵.۲۲ % | ۵,۴۰۴ | ۲.۵۴ % | ۵۹,۲۵۱ | ۲۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۰۲ | ۴۸.۲۵ % | ۳۴,۲۸۲ | ۱۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۸ | ۱۱,۰۹۱ | ۵.۲۲ % | ۵,۹۲۴ | ۲.۷۹ % | ۵۹,۲۱۹ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۰۲ | ۴۸.۲۸ % | ۳۳,۶۹۲ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۷ | ۱۱,۱۱۲ | ۵.۲۳ % | ۵,۸۹۰ | ۲.۷۷ % | ۵۹,۱۸۷ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۰۲ | ۴۸.۳ % | ۳۳,۶۲۰ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶۹ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۶ | ۱۱,۱۱۲ | ۵.۲۳ % | ۵,۸۹۰ | ۲.۷۸ % | ۵۹,۱۵۵ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۰۲ | ۴۸.۳۳ % | ۳۳,۵۴۸ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷۰ | ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ | ۱۱,۱۱۲ | ۵.۲۴ % | ۵,۸۹۰ | ۲.۷۷ % | ۵۹,۱۲۴ | ۲۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۰۲ | ۴۸.۳۵ % | ۳۳,۴۷۶ | ۱۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |