صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۵۷۷,۲۲۲ | ۱.۴۲ % | ۳,۵۳۳,۴۰۵ | ۸.۷۱ % | ۱۶,۷۶۲,۰۵۲ | ۴۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۲۴,۴۹۱ | ۴۴.۸۹ % | ۲۲۵,۲۸۸ | ۰.۵۵ % | ۱,۲۷۱,۵۲۹ | ۳.۱۳ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۵۷۷,۹۵۹ | ۱.۴۴ % | ۳,۵۴۱,۰۱۳ | ۸.۷۹ % | ۱۶,۷۴۸,۳۷۷ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۹۰۵,۹۲۶ | ۴۴.۴۷ % | ۲۱۶,۷۹۱ | ۰.۵۴ % | ۱,۲۷۳,۰۸۲ | ۳.۱۶ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۵۸۰,۶۳۷ | ۱.۳۵ % | ۳,۵۴۶,۳۵۶ | ۸.۲۷ % | ۱۶,۸۵۹,۲۱۵ | ۳۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۸۶,۱۱۲ | ۴۷.۵۳ % | ۲۴۵,۱۰۸ | ۰.۵۷ % | ۱,۲۷۴,۶۸۵ | ۲.۹۷ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۵۷۵,۹۷۴ | ۱.۳۵ % | ۳,۵۵۰,۰۱۳ | ۸.۳ % | ۱۶,۸۴۷,۱۶۰ | ۳۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۶,۴۳۸ | ۴۷.۴۸ % | ۲۱۰,۹۵۲ | ۰.۴۹ % | ۱,۲۷۴,۰۲۳ | ۲.۹۸ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۵۷۷,۱۷۰ | ۱.۳۵ % | ۳,۵۵۵,۲۵۱ | ۸.۳۱ % | ۱۶,۸۳۴,۴۹۰ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۸,۴۸۳ | ۴۷.۴۴ % | ۲۳۸,۶۱۱ | ۰.۵۶ % | ۱,۲۷۶,۲۰۰ | ۲.۹۸ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۵۷۹,۸۵۸ | ۱.۳۶ % | ۳,۵۷۳,۹۳۶ | ۸.۳۵ % | ۱۶,۸۱۷,۳۴۲ | ۳۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۵,۵۴۸ | ۴۷.۴۶ % | ۲۲۴,۹۱۴ | ۰.۵۳ % | ۱,۲۸۴,۲۷۳ | ۳ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۵۷۹,۸۵۸ | ۱.۳۶ % | ۳,۵۷۳,۹۳۶ | ۸.۳۶ % | ۱۶,۸۰۸,۴۲۴ | ۳۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۴,۳۸۳ | ۴۷.۴۷ % | ۲۱۰,۹۳۴ | ۰.۴۹ % | ۱,۲۸۴,۳۸۷ | ۳ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۵۷۹,۸۵۸ | ۱.۳۶ % | ۳,۵۷۳,۹۳۶ | ۸.۳۷ % | ۱۶,۷۹۹,۵۱۴ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۶,۴۵۱ | ۴۷.۴۱ % | ۲۱۰,۷۲۳ | ۰.۴۹ % | ۱,۲۸۴,۱۷۰ | ۳.۰۱ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۵۸۰,۲۲۲ | ۱.۳۶ % | ۳,۵۹۵,۹۳۱ | ۸.۴۳ % | ۱۶,۷۸۸,۲۱۹ | ۳۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۱,۲۹۷ | ۴۷.۳۷ % | ۱۹۶,۷۲۴ | ۰.۴۶ % | ۱,۲۹۰,۵۵۹ | ۳.۰۳ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۵۸۳,۷۷۰ | ۱.۳۷ % | ۳,۵۸۴,۱۶۶ | ۸.۴۱ % | ۱۶,۷۷۹,۵۵۲ | ۳۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۹۴,۹۷۴ | ۴۷.۴ % | ۱۸۲,۷۴۴ | ۰.۴۳ % | ۱,۲۸۳,۴۶۰ | ۳.۰۱ % |