صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۵۳۷,۷۷۵ | ۱.۲۹ % | ۳,۳۰۴,۷۰۰ | ۷.۹۵ % | ۱۶,۸۹۸,۸۱۴ | ۴۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۷۹,۸۶۷ | ۴۶.۵۹ % | ۲۹۳,۳۶۸ | ۰.۷۱ % | ۱,۱۷۸,۵۲۲ | ۲.۸۳ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۵۳۷,۷۷۵ | ۱.۳ % | ۳,۳۰۴,۷۰۰ | ۷.۹۶ % | ۱۷,۱۶۰,۳۴۸ | ۴۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۲۲,۲۵۷ | ۴۵.۸۴ % | ۲۹۰,۸۶۴ | ۰.۷ % | ۱,۱۷۸,۵۶۸ | ۲.۸۴ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۵۳۷,۳۰۰ | ۱.۲۸ % | ۳,۳۰۵,۱۴۸ | ۷.۸۴ % | ۱۸,۴۳۸,۰۵۸ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۰۲,۸۱۵ | ۴۳.۶۷ % | ۲۷۸,۹۱۵ | ۰.۶۶ % | ۱,۱۷۷,۷۴۲ | ۲.۷۹ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۵۳۶,۸۹۴ | ۱.۲۷ % | ۳,۲۹۸,۸۰۶ | ۷.۸۴ % | ۱۸,۴۰۰,۸۵۸ | ۴۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۵۸,۸۲۰ | ۴۳.۵۹ % | ۳۴۴,۴۷۳ | ۰.۸۲ % | ۱,۱۷۳,۸۶۹ | ۲.۷۹ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۵۳۸,۱۷۴ | ۱.۲۶ % | ۳,۳۱۰,۸۱۲ | ۷.۷۷ % | ۱۸,۳۸۲,۶۲۲ | ۴۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۲۵,۳۲۷ | ۴۴.۱۸ % | ۳۷۰,۹۸۳ | ۰.۸۷ % | ۱,۱۸۳,۳۸۲ | ۲.۷۸ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۵۳۷,۳۹۵ | ۱.۲۶ % | ۳,۳۱۴,۴۸۲ | ۷.۷۸ % | ۱۸,۳۶۶,۵۲۱ | ۴۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۷۱,۰۵۵ | ۴۴.۲۷ % | ۳۵۷,۶۴۰ | ۰.۸۴ % | ۱,۱۸۰,۶۷۹ | ۲.۷۷ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۵۳۹,۵۱۵ | ۱.۲۷ % | ۳,۳۳۹,۷۴۴ | ۷.۸۳ % | ۱۸,۴۲۲,۳۰۹ | ۴۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۸۸,۹۲۰ | ۴۴.۰۸ % | ۳۴۴,۳۱۱ | ۰.۸۱ % | ۱,۱۸۸,۹۰۰ | ۲.۷۹ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۵۳۹,۵۱۵ | ۱.۲۷ % | ۳,۳۳۹,۷۴۴ | ۷.۸۴ % | ۱۸,۴۱۳,۱۸۸ | ۴۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۷۸,۸۳۱ | ۴۴.۰۹ % | ۳۳۱,۰۰۱ | ۰.۷۸ % | ۱,۱۸۹,۰۰۹ | ۲.۷۹ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۵۳۹,۵۱۵ | ۱.۲۷ % | ۳,۳۳۹,۷۴۴ | ۷.۸۵ % | ۱۸,۴۰۴,۰۷۶ | ۴۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۴۷,۱۴۰ | ۴۴.۰۷ % | ۳۱۷,۷۰۹ | ۰.۷۵ % | ۱,۱۸۸,۷۱۷ | ۲.۷۹ % |