صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۵۸۸,۳۶۱	۱.۴۵ %	۳,۵۴۷,۰۳۷	۸.۷۳ %	۱۶,۷۵۵,۳۹۸	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸,۲۱۲,۸۱۷	۴۴.۸۵ %	۲۱۲,۹۷۴	۰.۵۲ %	۱,۲۹۶,۱۹۱	۳.۱۹ %
۵۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۵۸۸,۳۶۱	۱.۴۵ %	۳,۵۴۷,۰۳۷	۸.۷۴ %	۱۶,۷۴۷,۰۱۱	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸,۱۸۸,۵۶۱	۴۴.۸۳ %	۲۰۰,۷۳۴	۰.۴۹ %	۱,۲۹۶,۶۱۹	۳.۲ %
۵۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۵۸۷,۱۸۶	۱.۴۵ %	۳,۵۰۸,۱۶۸	۸.۶۵ %	۱۶,۶۸۷,۲۲۱	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۶,۸۰۵	۴۵.۱۳ %	۱۸۸,۲۹۳	۰.۴۶ %	۱,۲۸۴,۹۴۸	۳.۱۷ %
۵۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۵۸۷,۶۲۸	۱.۴۵ %	۳,۴۹۹,۳۸۲	۸.۶۲ %	۱۶,۶۷۶,۹۳۰	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۵,۳۱۵	۴۵.۱۹ %	۲۰۴,۴۷۳	۰.۵ %	۱,۲۸۳,۷۱۴	۳.۱۶ %
۵۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۵۸۹,۲۰۸	۱.۴۵ %	۳,۴۹۸,۲۱۹	۸.۶۳ %	۱۶,۶۴۲,۶۷۱	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۹,۲۱۲	۴۵.۲۴ %	۱۹۳,۶۱۷	۰.۴۸ %	۱,۲۸۳,۷۳۲	۳.۱۷ %
۵۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۵۸۹,۵۳۳	۱.۴۵ %	۳,۴۹۴,۵۱۹	۸.۶۳ %	۱۶,۶۵۶,۳۹۵	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۱,۴۶۹	۴۵.۱۴ %	۲۰۶,۸۱۹	۰.۵۱ %	۱,۲۸۰,۳۶۱	۳.۱۶ %
۵۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۵۸۷,۲۹۷	۱.۴۵ %	۳,۴۹۶,۴۳۳	۸.۶۵ %	۱۶,۶۹۴,۴۶۷	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸,۱۶۶,۹۵۴	۴۴.۹۳ %	۲۰۸,۰۷۴	۰.۵۱ %	۱,۲۸۰,۱۶۷	۳.۱۷ %
۵۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۵۸۷,۲۹۷	۱.۴۵ %	۳,۴۹۶,۴۳۳	۸.۶۶ %	۱۶,۶۸۶,۱۲۷	۴۱.۳ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۶,۳۲۸	۴۴.۹۴ %	۱۹۵,۵۳۹	۰.۴۸ %	۱,۲۸۰,۲۵۷	۳.۱۷ %
۵۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۵۸۷,۲۹۷	۱.۴۶ %	۳,۴۹۶,۴۳۳	۸.۶۶ %	۱۶,۶۷۷,۷۹۵	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸,۱۲۸,۸۲۲	۴۴.۹۲ %	۱۸۹,۳۰۵	۰.۴۷ %	۱,۲۸۰,۲۵۸	۳.۱۷ %
۵۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۵۹۰,۱۶۷	۱.۴۷ %	۳,۵۰۸,۳۴۶	۸.۷ %	۱۶,۶۲۲,۹۸۴	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۰,۲۲۹	۴۴.۹۳ %	۱۷۷,۴۹۹	۰.۴۴ %	۱,۲۸۲,۷۲۵	۳.۱۸ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...477 »