صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۳۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ | ۵۰,۷۳۱ | ۲۳.۷۲ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۲ | ۷.۵۹ % | ۱۴۲,۳۱۶ | ۶۶.۵۳ % | ۴,۶۲۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ | ۵۰,۷۳۱ | ۲۳.۷۳ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۳ | ۷.۵۹ % | ۱۴۰,۱۹۲ | ۶۵.۵۷ % | ۶,۶۵۰ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ | ۵۰,۷۳۱ | ۲۳.۷۴ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۱۴ | ۷.۵۹ % | ۱۴۰,۱۹۳ | ۶۵.۶۱ % | ۶,۵۵۲ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ | ۵۰,۷۳۱ | ۲۳.۷ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۰۶ | ۷.۵۷ % | ۱۴۰,۶۹۳ | ۶۵.۷۲ % | ۶,۴۵۴ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ | ۵۰,۷۳۱ | ۲۳.۸۲ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۶ | ۳.۳۳ % | ۱۴۰,۶۹۳ | ۶۶.۰۶ % | ۱۴,۴۶۹ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۶ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ | ۵۰,۷۳۱ | ۲۳.۸۳ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۲ | ۳.۳۳ % | ۱۳۹,۸۴۸ | ۶۵.۷ % | ۱۵,۲۰۳ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۷ | ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ | ۵۰,۷۳۱ | ۲۳.۸۴ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۷۸ | ۳.۳۳ % | ۱۳۹,۸۴۸ | ۶۵.۷۳ % | ۱۵,۱۰۴ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۸ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ | ۵۰,۷۳۱ | ۲۳.۸۶ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۷۴ | ۳.۳۳ % | ۱۳۹,۸۴۸ | ۶۵.۷۶ % | ۱۵,۰۰۵ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۹ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ | ۵۰,۷۳۱ | ۲۳.۸۷ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۷۱ | ۳.۳۳ % | ۱۳۹,۸۴۸ | ۶۵.۷۹ % | ۱۴,۹۰۶ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۰ | ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ | ۵۰,۷۳۱ | ۲۳.۸۸ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۷ | ۳.۳۳ % | ۱۳۹,۸۴۸ | ۶۵.۸۲ % | ۱۴,۸۰۸ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % |