صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۰۱ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ | ۵,۰۵۶ | ۲.۱۶ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۲,۵۱۲ | ۱.۰۷ % | ۷۸,۵۸۶ | ۳۳.۵۵ % | ۱۴۰,۴۴۷ | ۵۹.۹۵ % | ۷,۶۶۶ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۲ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۳ | ۴,۸۷۶ | ۲.۰۸ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۲,۵۱۱ | ۱.۰۷ % | ۶۲,۳۲۸ | ۲۶.۶۴ % | ۱۴۰,۴۴۷ | ۶۰.۰۳ % | ۲۳,۸۰۷ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۳ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۲ | ۴,۸۷۶ | ۲.۰۹ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۲,۵۰۹ | ۱.۰۷ % | ۶۲,۲۹۴ | ۲۶.۶۴ % | ۱۴۰,۴۴۷ | ۶۰.۰۶ % | ۲۳,۷۰۹ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۴ | ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ | ۴,۸۷۶ | ۲.۰۹ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۲,۵۰۸ | ۱.۰۷ % | ۶۲,۲۶۱ | ۲۶.۶۴ % | ۱۴۰,۴۴۷ | ۶۰.۱ % | ۲۳,۶۱۱ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ | ۵,۰۳۱ | ۲.۱۵ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۲,۵۰۷ | ۱.۰۷ % | ۵۷,۱۶۸ | ۲۴.۴۶ % | ۱۳۹,۶۱۲ | ۵۹.۷۳ % | ۲۹,۴۰۳ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ | ۵,۳۰۵ | ۲.۲۷ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۲,۵۰۶ | ۱.۰۷ % | ۵۷,۱۳۷ | ۲۴.۴۴ % | ۱۳۹,۶۱۲ | ۵۹.۷۲ % | ۲۹,۲۳۳ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ | ۲۵,۸۹۷ | ۱۱.۱۳ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۲,۵۰۴ | ۱.۰۸ % | ۵۷,۱۰۶ | ۲۴.۵۳ % | ۱۳۹,۶۱۲ | ۵۹.۹۸ % | ۷,۶۴۷ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۸ | ۲۶,۶۷۵ | ۱۱.۴۳ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۲,۵۰۳ | ۱.۰۷ % | ۵۷,۰۷۵ | ۲۴.۴۵ % | ۱۳۹,۶۱۲ | ۵۹.۸۱ % | ۷,۵۴۸ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۷ | ۲۶,۸۹۱ | ۱۱.۵۲ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۲,۵۰۲ | ۱.۰۷ % | ۴۶,۴۴۳ | ۱۹.۸۹ % | ۱۳۹,۶۱۲ | ۵۹.۷۹ % | ۱۸,۰۶۶ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ | ۲۶,۸۹۱ | ۱۱.۵۲ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۲,۵۰۰ | ۱.۰۷ % | ۴۶,۴۱۸ | ۱۹.۸۹ % | ۱۳۹,۶۱۲ | ۵۹.۸۲ % | ۱۷,۹۶۷ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % |