صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱۱ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ | ۲۶,۸۹۱ | ۱۱.۵۳ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۲,۴۹۹ | ۱.۰۷ % | ۴۶,۳۹۲ | ۱۹.۸۹ % | ۱۳۹,۶۱۲ | ۵۹.۸۵ % | ۱۷,۸۶۸ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۲ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ | ۳۸,۷۳۴ | ۱۶.۵۶ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۲,۶۲۲ | ۱.۱۲ % | ۳۱,۲۴۷ | ۱۳.۳۶ % | ۱۳۹,۵۲۱ | ۵۹.۶۷ % | ۲۱,۷۱۱ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۳ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ | ۳۸,۶۴۷ | ۱۶.۶۶ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۲,۶۲۰ | ۱.۱۳ % | ۳۱,۲۳۰ | ۱۳.۴۶ % | ۱۳۹,۵۲۱ | ۶۰.۱۵ % | ۱۹,۹۲۱ | ۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۴ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ | ۳۷,۴۵۶ | ۱۶.۲۱ % | -۱۴۶ | -۰.۰۶ % | ۲,۶۱۹ | ۱.۱۳ % | ۱۶,۱۱۰ | ۶.۹۷ % | ۱۳۹,۵۲۱ | ۶۰.۳۹ % | ۳۵,۳۴۴ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۵ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ | ۳۶,۴۶۴ | ۱۵.۸۶ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۲,۶۱۸ | ۱.۱۴ % | ۱۶,۱۰۱ | ۷ % | ۱۳۹,۵۲۱ | ۶۰.۶۷ % | ۳۵,۲۴۶ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۶ | ۱۳۹۲/۰۲/۲۰ | ۵۰,۶۰۸ | ۲۲.۰۴ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۲,۶۱۶ | ۱.۱۴ % | ۱۶,۰۹۲ | ۷.۰۱ % | ۱۳۹,۵۷۵ | ۶۰.۷۷ % | ۲۰,۷۶۶ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۷ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۹ | ۵۰,۶۰۸ | ۲۲.۰۵ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۲,۶۱۵ | ۱.۱۴ % | ۱۶,۰۸۴ | ۷.۰۱ % | ۱۳۹,۵۷۵ | ۶۰.۸ % | ۲۰,۶۶۸ | ۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۸ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ | ۵۰,۶۰۸ | ۲۲.۰۶ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۲,۶۱۳ | ۱.۱۴ % | ۱۶,۰۷۵ | ۷.۰۱ % | ۱۳۹,۵۷۵ | ۶۰.۸۳ % | ۲۰,۵۷۱ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۹ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ | ۵۴,۶۷۲ | ۲۴.۷۴ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۲,۶۱۲ | ۱.۱۸ % | ۱۶,۰۶۶ | ۷.۲۷ % | ۱۳۹,۵۷۵ | ۶۳.۱۶ % | ۸,۰۵۳ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۰ | ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ | ۵۷,۱۰۰ | ۲۵.۸۱ % | -۱۴۶ | -۰.۰۷ % | ۲,۶۱۰ | ۱.۱۸ % | ۱۶,۰۵۷ | ۷.۲۶ % | ۱۳۹,۵۷۵ | ۶۳.۰۹ % | ۵,۸۸۷ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % |