صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۹۰۵,۳۷۳,۵۷۰ ۶۶ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۱,۰۱۴,۸۱۴,۸۷۱ ۶۶ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۷۳۱,۶۲۰,۴۲۸ ۶۶ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۹۳۱,۶۷۶,۵۵۷ ۶۵ ۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۹۷۳,۰۹۴,۹۶۰ ۶۶ ۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۱,۰۰۶,۷۶۵,۲۷۵ ۶۳ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۱,۰۳۴,۵۷۰,۶۹۳ ۶۵ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ۱,۰۱۱,۵۵۵,۴۸۶ ۶۶ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۱,۰۶۳,۰۱۳,۸۹۸ ۶۷ ۷۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰