صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۰۰۲۲
گزارش تقسیم ذخیره تغییر ارزش
ردیف دوره تقسیم ذخیره مجموع روز واحد سود تقسیمی به ازای هر روز واحد کل سود تقسیم شده
۱ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ ۱,۵۳۹,۰۳۸,۵۰۶ ۶۶ ۱۰۲,۲۵۵,۶۸۷,۲۳۸
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۱,۳۳۸,۰۴۳,۰۵۸ ۶۶ ۸۸,۸۸۳,۰۶۴,۳۰۱
۳ ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ ۱,۲۳۷,۲۹۶,۱۳۶ ۶۶ ۸۲,۱۱۴,۲۶۶,۲۲۱
۴ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ۱,۱۷۱,۷۴۵,۶۴۱ ۶۶ ۷۷,۸۶۴,۹۶۸,۴۴۳
۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ تا ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۱,۲۴۴,۲۷۷,۹۶۳ ۷۰ ۸۶,۸۶۰,۳۱۴,۹۱۳
۶ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۸۵۴,۸۶۶,۶۹۹ ۶۶ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۱,۰۴۸,۴۴۳,۷۴۵ ۶۶ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ تا ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۵,۷۷۷,۱۷۱,۲۷۲ ۶ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۹۱۷,۲۳۲,۳۳۸ ۶۵ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
«123»