240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۲,۰۳۶,۸۸۶	۱.۵۹ %	۱۷۳,۹۳۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۵۰,۰۸۶	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۲۵,۹۰۰,۱۸۹	۲۰.۲ %	۳۱۷,۲۴۶	۰.۲۵ %	۱۵,۴۴۶,۸۱۲	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۱,۹۸۳,۵۶۰	۱.۵۶ %	۱۶۹,۸۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۳۳,۰۲۱	۶۶.۳۳ %	۰	۰ %	۲۵,۱۶۱,۱۵۱	۱۹.۷۷ %	۳۳۵,۰۶۱	۰.۲۶ %	۱۵,۲۱۱,۰۵۴	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۱,۹۵۴,۱۰۷	۱.۵۳ %	۱۶۶,۶۱۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۶۱,۲۱۸	۶۶.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۷۳۹,۶۴۹	۲۰.۱۵ %	۳۶۴,۰۸۴	۰.۲۸ %	۱۵,۰۷۵,۵۸۵	۱۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۲,۰۰۱,۰۳۲	۱.۵۷ %	۱۷۰,۶۶۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۴۲۴,۲۵۸	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۲۵,۷۵۳,۴۳۲	۲۰.۱۵ %	۳۷۳,۴۷۰	۰.۲۹ %	۱۵,۱۰۲,۱۰۲	۱۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۲,۰۰۱,۰۳۲	۱.۵۷ %	۱۷۰,۶۶۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۶۵,۹۹۴	۶۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۵,۷۵۳,۴۳۲	۲۰.۱۶ %	۳۵۲,۱۴۱	۰.۲۸ %	۱۵,۰۹۹,۰۷۰	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۲,۰۰۱,۰۳۲	۱.۵۷ %	۱۷۰,۶۶۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۳۰۹,۶۲۴	۶۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۵,۷۳۵,۷۸۸	۲۰.۱۶ %	۳۴۶,۸۰۹	۰.۲۷ %	۱۵,۰۹۶,۷۳۰	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۹۹۷,۶۰۵	۱.۵۴ %	۱۶۶,۷۸۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۸۴,۸۷۵	۶۴.۸۱ %	۰	۰ %	۲۸,۲۱۲,۴۱۴	۲۱.۶۹ %	۳۷۹,۰۲۳	۰.۲۹ %	۱۵,۰۰۵,۸۸۵	۱۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۲,۰۴۲,۱۲۹	۱.۴ %	۱۶۸,۶۲۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۲۹۲,۳۵۴	۵۷.۸ %	۰	۰ %	۴۳,۷۰۱,۱۶۶	۲۹.۹۷ %	۵۲۳,۴۱۰	۰.۳۶ %	۱۵,۰۹۵,۰۱۳	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱,۶۲۳,۷۴۷	۱.۲۵ %	۱۳۲,۶۶۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۷۹۰,۱۲۰	۵۳.۰۲ %	۰	۰ %	۴۳,۴۳۳,۱۴۵	۳۳.۴۸ %	۶۱۷,۴۸۶	۰.۴۸ %	۱۵,۱۴۶,۶۰۹	۱۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...531 »