240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۲,۶۰۵,۷۸۱	۶.۷۵ %	۷۴۲,۹۷۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۳۶,۸۱۲	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۳,۳۶۵	۶۱.۰۶ %	۴۴۵,۸۶۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۲,۶۰۶,۰۲۵	۶.۷۳ %	۷۴۲,۴۸۷	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۰۹,۵۷۸	۲۸.۹۷ %	۰	۰ %	۲۳,۷۱۱,۴۳۸	۶۱.۲۸ %	۴۲۷,۱۳۴	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲,۶۰۱,۳۴۶	۶.۶۵ %	۷۶۴,۳۲۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۴۸,۷۳۷	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۲۳,۰۳۴,۰۵۹	۵۸.۹۲ %	۱,۰۴۶,۰۴۵	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۲,۵۹۵,۸۴۰	۶.۶۲ %	۷۶۳,۸۷۰	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۹۲,۶۷۹	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۲۳,۱۲۶,۸۲۶	۵۹.۰۲ %	۸۰۴,۸۰۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۲,۵۸۷,۴۳۱	۶.۵۵ %	۷۶۵,۱۶۵	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۰,۵۸۰	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۵,۹۶۲	۵۹.۱۳ %	۷۶۲,۱۴۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۲,۴۴۳,۵۸۵	۶.۲۴ %	۷۶۶,۲۸۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۵۸,۹۷۲	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۹,۳۶۸	۵۹.۶۲ %	۷۴۹,۸۹۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۲,۴۴۲,۴۱۵	۶.۲۴ %	۷۶۶,۲۸۲	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۵۳,۱۳۲	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۹,۳۶۸	۵۹.۶۵ %	۷۳۷,۶۶۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۲,۴۴۱,۲۴۵	۶.۲۴ %	۷۶۶,۳۲۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۷,۲۹۵	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳,۳۴۱,۳۷۷	۵۹.۶۶ %	۷۲۵,۴۴۴	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲,۳۹۵,۹۲۹	۶.۱۸ %	۷۶۶,۳۹۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۸۲۵,۶۲۸	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳,۰۹۱,۹۶۱	۵۹.۵۳ %	۷۱۳,۳۰۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...531 »