240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۲,۵۵۵,۷۵۸	۶.۵۱ %	۸۲۱,۷۰۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۹,۶۴۳	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۳,۷۹۱	۵۸.۴ %	۱,۱۸۰,۳۲۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲,۵۵۴,۵۸۸	۶.۵۱ %	۸۲۰,۸۳۴	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۳,۸۱۸	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۵,۵۲۶	۵۸.۴۲ %	۱,۱۶۸,۱۷۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۲,۵۵۴,۴۴۶	۶.۵ %	۸۱۲,۰۸۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۵,۳۷۹	۳۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۳,۰۴۱,۵۳۳	۵۸.۶ %	۷۸۹,۲۱۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۲,۵۶۹,۶۲۳	۶.۵ %	۸۱۲,۷۹۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۰,۷۹۳	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۲۳,۲۷۰,۴۸۸	۵۸.۸۷ %	۷۵۷,۸۳۶	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۲,۵۸۰,۴۷۱	۶.۵۲ %	۷۹۹,۱۰۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۵,۵۴۸	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۳۷,۹۳۷	۵۸.۹۷ %	۷۴۵,۶۲۲	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۲,۵۹۲,۹۶۶	۶.۵۵ %	۷۶۹,۲۳۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۱,۹۴۴	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۸۰,۸۸۷	۵۹.۰۵ %	۷۳۲,۹۸۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۲,۵۹۱,۷۹۶	۶.۵۵ %	۷۶۹,۲۳۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۶,۱۳۵	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۸۰,۸۸۷	۵۹.۰۷ %	۷۲۰,۷۶۸	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۲,۵۹۰,۶۲۷	۶.۵۵ %	۷۶۹,۲۳۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۰,۳۲۹	۳۰.۶۱ %	۰	۰ %	۲۳,۳۸۰,۸۸۷	۵۹.۱ %	۷۰۸,۵۶۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲,۵۸۹,۴۵۷	۶.۵۵ %	۷۶۸,۳۳۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۴,۸۴۱	۳۰.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳,۳۷۳,۸۳۵	۵۹.۱۳ %	۶۹۶,۳۶۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...531 »