240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱,۲۴۱,۳۰۶	۲.۹۳ %	۳,۴۵۱,۸۱۹	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۹۲,۲۲۵	۲۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲۴,۳۰۳,۷۳۹	۵۷.۴۴ %	۲۷۹,۴۲۵	۰.۶۶ %	۸۴۳,۰۵۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۱,۲۱۶,۷۱۰	۲.۸۶ %	۳,۴۴۷,۵۳۰	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۶,۸۴۷	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴,۵۱۱,۶۲۸	۵۷.۶۶ %	۲۸۰,۲۸۷	۰.۶۶ %	۸۳۹,۹۹۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۱,۲۳۵,۰۸۷	۲.۸۶ %	۳,۴۵۸,۴۷۹	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۸۴,۲۸۳	۲۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۰۸,۷۶۳	۵۸.۰۹ %	۳۹۳,۶۶۲	۰.۹۱ %	۸۴۳,۳۷۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۱,۲۳۴,۸۹۵	۲.۸۶ %	۳,۴۵۸,۳۶۸	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۸۱,۳۸۵	۲۸.۲ %	۰	۰ %	۲۵,۰۴۶,۵۳۴	۵۷.۹۸ %	۴۳۴,۷۳۷	۱.۰۱ %	۸۴۳,۴۴۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱,۲۳۴,۷۵۴	۲.۸۶ %	۳,۴۵۸,۱۸۴	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۸,۸۱۴	۲۸.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵,۰۳۴,۵۸۳	۵۷.۹۹ %	۴۱۹,۷۷۵	۰.۹۷ %	۸۴۳,۵۰۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱,۲۳۴,۶۱۳	۲.۸۶ %	۳,۴۵۸,۰۴۹	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۷,۵۷۰	۲۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲۵,۰۱۰,۱۷۶	۵۷.۹۸ %	۴۱۳,۱۲۱	۰.۹۶ %	۸۴۳,۵۵۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱,۲۴۰,۳۶۱	۲.۸۸ %	۳,۴۶۹,۰۴۷	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۵,۵۲۰	۲۸.۰۵ %	۰	۰ %	۲۵,۰۲۲,۵۳۸	۵۸.۱۲ %	۳۹۹,۶۶۴	۰.۹۳ %	۸۴۴,۱۷۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱,۲۱۶,۸۷۶	۲.۸۳ %	۳,۴۵۷,۳۵۰	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۷,۲۳۱	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۹۵۵,۰۶۲	۵۸.۰۳ %	۴۲۷,۱۰۰	۰.۹۹ %	۸۳۸,۶۵۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱,۱۸۹,۲۴۱	۲.۷۶ %	۳,۳۷۸,۴۲۱	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۲۱۴,۱۴۸	۲۸.۳۹ %	۰	۰ %	۲۵,۰۱۳,۵۴۸	۵۸.۱۵ %	۴۰۵,۵۲۷	۰.۹۴ %	۸۱۶,۵۰۴	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...531 »