صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۷۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۱,۲۷۸,۸۲۶ | ۲.۸۳ % | ۳,۳۵۹,۴۲۷ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۳۶,۹۲۸ | ۲۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۲۳,۰۶۷ | ۶۳.۷۶ % | ۳۳۶,۱۹۵ | ۰.۷۴ % | ۸۷۳,۹۱۱ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۱,۲۷۸,۶۱۸ | ۲.۸۶ % | ۳,۳۷۲,۵۴۴ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۴,۱۵۳ | ۳۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۳۰,۲۵۱ | ۵۴.۹۲ % | ۳۷۳,۳۹۰ | ۰.۸۴ % | ۸۷۳,۶۷۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۱,۲۸۴,۵۷۳ | ۲.۹۱ % | ۳,۴۴۵,۱۴۹ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۳۴,۱۳۸ | ۳۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۱,۸۰۷ | ۵۴.۴۵ % | ۳۵۹,۶۶۷ | ۰.۸۱ % | ۸۹۱,۷۵۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۱,۲۹۲,۶۸۹ | ۲.۸۸ % | ۳,۴۳۸,۷۸۰ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۹,۴۷۹ | ۳۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۹۹,۷۷۳ | ۵۵.۲۲ % | ۳۶۰,۰۲۹ | ۰.۸ % | ۸۹۰,۷۵۱ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۱,۲۲۹,۸۴۸ | ۲.۷۶ % | ۳,۴۰۸,۶۳۳ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۲۴,۷۶۰ | ۳۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۷۸,۹۵۷ | ۵۵.۱۲ % | ۳۵۰,۲۴۱ | ۰.۷۹ % | ۸۹۶,۱۷۹ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۱,۲۲۹,۷۰۶ | ۲.۷۶ % | ۳,۴۰۸,۵۰۸ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۸,۰۹۱ | ۳۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۲۶,۶۵۲ | ۵۵.۰۴ % | ۳۸۰,۶۴۴ | ۰.۸۵ % | ۸۹۶,۲۸۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۱,۲۲۹,۵۶۵ | ۲.۷۶ % | ۳,۴۰۸,۴۴۹ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۱۱,۵۷۲ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۰۷,۵۰۰ | ۵۵.۰۵ % | ۳۶۵,۹۶۴ | ۰.۸۲ % | ۸۹۶,۱۹۳ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۱,۲۰۱,۲۸۰ | ۲.۷ % | ۳,۴۷۳,۸۵۶ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۵۶,۳۷۸ | ۳۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۱۵,۶۵۷ | ۵۵.۰۵ % | ۳۸۲,۱۳۱ | ۰.۸۶ % | ۹۰۳,۲۷۶ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۱,۱۹۶,۶۸۶ | ۲.۶۷ % | ۳,۴۶۱,۰۴۵ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۷۱,۴۵۱ | ۳۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۳۳,۴۵۶ | ۵۵.۲۷ % | ۳۹۳,۲۷۹ | ۰.۸۸ % | ۸۹۸,۱۲۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |