240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۵۷۴,۴۲۵	۱.۴۵ %	۳,۴۵۸,۰۶۳	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۰,۶۷۷	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۱,۴۴۲	۴۰.۹ %	۱۸۰,۹۰۴	۰.۴۶ %	۱,۲۵۱,۷۹۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۵۷۳,۱۹۶	۱.۴۵ %	۳,۶۵۶,۸۷۵	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۷,۳۴۸	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۸,۸۴۲	۴۰.۷۸ %	۲۰۱,۹۸۰	۰.۵۱ %	۱,۲۴۲,۹۱۵	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۵۸۱,۱۸۴	۱.۴۷ %	۳,۴۹۴,۵۵۸	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۴,۴۰۴	۴۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱۶,۲۴۸,۳۵۴	۴۱.۰۸ %	۱۹۷,۸۶۷	۰.۵ %	۱,۲۶۳,۹۵۵	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۵۸۳,۱۶۹	۱.۴۴ %	۳,۴۹۹,۱۱۵	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۸,۲۵۴	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۷,۲۲۶,۷۹۸	۴۲.۵ %	۲۰۰,۹۶۹	۰.۵ %	۱,۲۶۸,۶۲۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۵۸۳,۲۱۶	۱.۴۴ %	۳,۵۲۲,۲۱۴	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۳,۵۰۲	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷,۹۹۶,۳۴۶	۴۴.۵۷ %	۲۵۳,۸۹۲	۰.۶۳ %	۱,۲۷۹,۸۹۲	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۵۸۶,۵۹۳	۱.۴۵ %	۳,۵۵۴,۱۶۵	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۳,۴۲۱	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۹,۲۸۵	۴۴.۳۲ %	۳۰۹,۰۹۲	۰.۷۶ %	۱,۲۹۴,۴۲۵	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۵۸۶,۵۹۳	۱.۴۵ %	۳,۵۵۴,۱۶۵	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۰,۳۵۹	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷,۹۳۳,۱۹۸	۴۴.۳۴ %	۲۹۶,۴۰۷	۰.۷۳ %	۱,۲۹۴,۵۲۹	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۵۸۶,۵۹۳	۱.۴۵ %	۳,۵۷۲,۳۸۹	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۳,۳۳۹	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۶,۹۶۲	۴۴.۳۵ %	۲۶۵,۹۲۳	۰.۶۶ %	۱,۲۹۴,۴۵۱	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۵۸۹,۵۵۵	۱.۴۵ %	۳,۵۷۶,۷۷۰	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۸,۷۸۱	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۰,۲۲۹	۴۴.۵۱ %	۲۷۴,۷۰۶	۰.۶۸ %	۱,۲۹۷,۲۶۸	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...531 »