240763

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۵۴۱,۰۵۶	۱.۴۸ %	۳,۳۴۶,۰۹۶	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۱۰,۷۲۹	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۵,۵۲۶	۴۰.۸۸ %	۱۸۶,۹۰۲	۰.۵۱ %	۱,۲۲۹,۸۱۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۵۴۱,۰۵۶	۱.۴۸ %	۳,۳۴۶,۰۹۶	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۰۲,۶۲۹	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴,۸۸۵,۴۰۳	۴۰.۸ %	۱۸۱,۰۳۶	۰.۵ %	۱,۲۲۹,۷۸۰	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۵۴۰,۴۴۰	۱.۴۷ %	۳,۳۵۱,۰۴۶	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۷,۲۲۵	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۱,۵۹۹	۴۰.۹۳ %	۱۷۰,۳۶۹	۰.۴۶ %	۱,۲۳۱,۹۹۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۵۳۴,۹۲۶	۱.۴۳ %	۳,۳۴۸,۸۳۹	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۹,۵۳۲	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۷,۷۸۸	۴۱.۷۲ %	۲۳۲,۴۷۴	۰.۶۲ %	۱,۲۳۱,۵۷۰	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۵۳۱,۷۰۷	۱.۴۲ %	۳,۳۳۷,۳۱۵	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۶,۷۴۴	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۳,۲۸۷	۴۱.۶۴ %	۲۹۸,۶۱۰	۰.۸ %	۱,۲۲۱,۵۳۷	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۵۳۲,۶۱۳	۱.۴۲ %	۳,۳۲۵,۰۱۱	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۴,۵۹۳	۴۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۸,۲۲۷	۴۱.۸۴ %	۲۸۷,۲۵۱	۰.۷۷ %	۱,۲۱۲,۹۷۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۵۴۲,۰۷۷	۱.۴۴ %	۳,۳۵۹,۸۱۶	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۷,۶۴۶	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵,۷۳۶,۹۲۱	۴۱.۹۱ %	۲۷۵,۹۰۹	۰.۷۳ %	۱,۲۲۸,۷۹۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۵۴۲,۰۷۷	۱.۴۴ %	۳,۳۵۹,۸۱۶	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۹,۵۹۲	۴۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۳,۴۸۴	۴۱.۹۱ %	۲۶۴,۵۸۳	۰.۷۱ %	۱,۲۲۸,۹۲۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۵۴۲,۰۷۷	۱.۴۵ %	۳,۳۵۹,۸۱۶	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۱,۵۴۷	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۹,۴۲۵	۴۱.۸۹ %	۲۵۳,۲۷۴	۰.۶۸ %	۱,۲۲۸,۶۳۱	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...531 »