صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۴۷۴,۷۴۳ | ۱.۳۱ % | ۳,۱۹۰,۳۱۸ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۵۳,۷۷۵ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۸۳,۳۴۹ | ۴۰.۱۶ % | ۲۷۵,۱۳۱ | ۰.۷۶ % | ۱,۳۳۱,۳۳۵ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۴۷۸,۴۳۵ | ۱.۳۲ % | ۳,۲۲۲,۳۳۵ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۰,۰۳۱ | ۴۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۲۷,۰۴۲ | ۴۰.۰۲ % | ۲۷۹,۶۳۹ | ۰.۷۷ % | ۱,۳۵۵,۱۹۳ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۴۷۸,۴۳۵ | ۱.۳۲ % | ۳,۲۲۲,۳۳۵ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۱,۷۷۴ | ۴۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۱۸,۵۲۸ | ۴۰.۰۲ % | ۲۶۸,۳۷۶ | ۰.۷۴ % | ۱,۳۵۵,۲۷۱ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۴۷۸,۴۳۵ | ۱.۳۲ % | ۳,۲۲۲,۳۳۵ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۳,۵۲۵ | ۴۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۷۴,۷۲۳ | ۳۹.۹۶ % | ۲۶۹,۲۶۷ | ۰.۷۴ % | ۱,۳۵۵,۳۶۳ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۴۷۷,۵۶۵ | ۱.۳۲ % | ۳,۲۱۲,۱۵۹ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۶,۲۱۵ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۶,۸۸۵ | ۴۰.۰۲ % | ۲۶۶,۸۹۹ | ۰.۷۴ % | ۱,۳۵۲,۸۴۶ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۴۸۲,۵۳۷ | ۱.۳۳ % | ۳,۲۴۵,۸۰۹ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۷,۳۹۶ | ۴۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۰۸,۳۰۱ | ۳۹.۷۴ % | ۳۴۳,۸۱۷ | ۰.۹۵ % | ۱,۳۷۲,۵۹۰ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۴۸۲,۵۳۷ | ۱.۳۳ % | ۳,۲۴۵,۸۰۹ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۹,۱۷۱ | ۴۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۰۴,۸۶۹ | ۳۹.۷۵ % | ۳۳۲,۵۳۵ | ۰.۹۲ % | ۱,۳۷۲,۶۸۵ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۴۸۲,۵۳۷ | ۱.۳۳ % | ۳,۲۴۵,۸۰۹ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۰,۹۵۳ | ۴۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۸۹,۲۸۶ | ۳۹.۷۵ % | ۳۲۱,۲۷۱ | ۰.۸۹ % | ۱,۳۷۲,۵۸۱ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۴۸۳,۰۱۸ | ۱.۳۳ % | ۳,۲۶۲,۵۸۵ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۸۵,۲۸۹ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۷۲,۳۴۳ | ۳۹.۷ % | ۳۲۵,۲۷۹ | ۰.۹ % | ۱,۳۷۵,۱۲۸ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۴۸۳,۰۱۸ | ۱.۳۴ % | ۳,۲۶۲,۵۸۵ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۷,۰۸۷ | ۴۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۰,۷۹۶ | ۳۹.۷ % | ۳۱۴,۰۵۰ | ۰.۸۷ % | ۱,۳۷۵,۲۵۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |