54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۳۶۱,۰۸۲	۰.۹۳ %	۲,۲۸۹,۵۳۶	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۷,۳۱۸	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۱,۷۲۴	۵۱.۲۵ %	۲۷۶,۰۷۳	۰.۷۱ %	۱,۲۸۷,۰۷۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۳۶۱,۰۸۲	۰.۹۳ %	۲,۲۸۹,۵۳۶	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۹,۶۷۸	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۵,۲۷۸	۵۱.۲۶ %	۲۶۲,۶۰۳	۰.۶۸ %	۱,۲۸۷,۱۵۸	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۳۶۱,۰۸۲	۰.۹۳ %	۲,۲۸۹,۵۳۶	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۲,۰۴۵	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۹,۷۸۹,۱۰۱	۵۱.۲۲ %	۲۴۸,۵۵۸	۰.۶۴ %	۱,۲۸۶,۹۶۵	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۳۶۱,۵۳۰	۰.۹۵ %	۲,۲۸۹,۷۵۸	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۷,۳۷۵	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱۹,۲۰۱,۱۱۲	۵۰.۴۶ %	۲۵۷,۷۱۷	۰.۶۸ %	۱,۲۸۷,۴۲۹	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۳۵۷,۹۶۷	۰.۹۴ %	۲,۲۴۱,۹۳۱	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۵۸,۸۷۹	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۰,۰۴۶	۵۰.۵۳ %	۲۴۳,۷۰۰	۰.۶۴ %	۱,۲۶۴,۵۷۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۳۵۵,۸۴۵	۰.۹۴ %	۲,۲۱۷,۱۵۱	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۰,۸۷۵	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۲,۵۸۳	۵۰.۴۸ %	۲۵۴,۳۶۴	۰.۶۷ %	۱,۲۴۸,۱۷۸	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۵۲,۴۲۱	۰.۹۲ %	۲,۲۱۵,۰۳۴	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۶۰,۳۷۴	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹,۶۹۹,۳۸۶	۵۱.۲۸ %	۲۴۴,۰۷۶	۰.۶۴ %	۱,۲۴۳,۹۳۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۳۵۲,۴۲۱	۰.۹۲ %	۲,۲۱۵,۰۳۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۹,۴۲۰	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۸,۴۸۳	۵۱.۱۴ %	۳۰۱,۹۰۱	۰.۷۹ %	۱,۲۴۳,۹۹۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۳۵۲,۴۲۱	۰.۹۲ %	۲,۲۱۵,۰۳۴	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۲۱,۸۲۵	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۴,۶۴۸	۵۰.۹۸ %	۳۴۷,۱۴۰	۰.۹۱ %	۱,۲۴۳,۹۵۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...526 »