54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۸,۸۳۱	۰.۱۶ %	۱,۹۱۷,۶۰۰	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۶,۶۹۶	۲۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۲,۵۶۰	۵۷.۸۸ %	۲۶۳,۷۱۷	۰.۶ %	۴,۰۹۴,۰۳۲	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۶۸,۸۳۱	۰.۱۶ %	۱,۹۱۷,۶۰۰	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۱۹,۱۶۳	۲۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۵,۱۵۳,۳۸۷	۵۷.۷۴ %	۳۱۳,۲۷۸	۰.۷۲ %	۴,۰۹۳,۱۷۸	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۶۸,۸۳۱	۰.۱۶ %	۱,۹۱۷,۶۰۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۶,۷۰۷	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۶۰,۸۳۸	۵۷.۴ %	۳۲۹,۸۳۸	۰.۷۶ %	۴,۰۹۱,۸۶۸	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۶۹,۴۸۸	۰.۱۶ %	۱,۹۵۸,۱۹۰	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۴,۳۰۹	۲۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴,۸۷۱,۹۰۴	۵۷.۸۷ %	۳۲۴,۷۴۳	۰.۷۶ %	۳,۶۴۳,۱۴۲	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۶۹,۳۷۹	۰.۱۶ %	۱,۹۶۸,۳۲۱	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۶,۹۵۵	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۱,۵۵۳	۵۷.۴۹ %	۴۳۱,۱۵۲	۱.۰۱ %	۳,۶۵۱,۵۰۴	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۷۰,۰۵۳	۰.۱۶ %	۱,۹۴۹,۷۳۵	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۱,۲۷۳	۲۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۶,۲۳۷	۵۸.۲۹ %	۴۱۷,۴۷۳	۰.۹۶ %	۳,۶۳۷,۳۹۴	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۶۹,۶۰۱	۰.۱۶ %	۱,۹۱۴,۲۳۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۵,۴۳۵	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۸,۳۳۹	۵۸.۴۲ %	۴۱۴,۵۴۳	۰.۹۵ %	۳,۵۸۰,۳۵۳	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۶۹,۶۰۱	۰.۱۶ %	۱,۹۱۴,۲۳۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۷,۹۵۱	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۳۵۳,۶۲۲	۵۸.۴۴ %	۳۹۵,۸۲۸	۰.۹۱ %	۳,۵۷۹,۵۳۱	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۶۹,۶۰۱	۰.۱۶ %	۱,۹۱۴,۲۳۴	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۷۵,۸۰۰	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲۴,۱۹۱,۵۶۳	۵۵.۸۶ %	۳۷۶,۳۹۲	۰.۸۷ %	۳,۵۷۸,۶۰۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...526 »