54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۳,۱۳۶	۰ %	۸۵۲,۱۸۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۰,۶۰۸	۳۰.۲۶ %	۰	۰ %	۳۹,۱۲۴,۴۴۵	۵۸.۹ %	۵۳۳,۵۸۳	۰.۸ %	۵,۸۱۰,۷۸۲	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۳,۱۳۶	۰ %	۸۵۲,۱۸۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۸,۴۳۲	۳۰.۲۵ %	۰	۰ %	۳۹,۰۲۰,۳۸۵	۵۸.۸۲ %	۵۷۹,۶۹۲	۰.۸۷ %	۵,۸۰۹,۷۶۲	۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۳,۱۳۶	۰ %	۸۵۲,۱۸۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۱,۹۰۱	۳۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۸,۶۲۹,۶۲۷	۵۸.۳۴ %	۶۳۴,۰۹۸	۰.۹۶ %	۵,۸۰۸,۲۵۷	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۳,۲۲۵	۰ %	۸۶۰,۹۱۰	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۵,۰۶۴	۳۰.۸ %	۰	۰ %	۳۸,۱۷۱,۲۴۶	۵۸.۰۸ %	۶۳۴,۳۱۰	۰.۹۷ %	۵,۸۱۲,۰۵۵	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۳,۱۵۶	۰ %	۸۶۹,۵۶۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۹,۷۸۲	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۳۸,۳۶۱,۷۵۶	۵۸.۲ %	۶۴۴,۸۹۷	۰.۹۸ %	۵,۸۲۴,۱۹۸	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۳,۲۳۰	۰ %	۸۶۵,۶۹۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۱,۶۸۵	۳۱.۱۷ %	۰	۰ %	۳۷,۹۱۴,۵۹۶	۵۸.۵۲ %	۶۱۹,۱۱۶	۰.۹۶ %	۵,۱۹۴,۹۹۹	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۳,۱۴۶	۰ %	۸۴۵,۰۷۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۴,۲۵۵	۳۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳۷,۷۹۰,۰۰۶	۵۸.۵۲ %	۵۹۹,۶۵۸	۰.۹۳ %	۵,۱۳۹,۹۲۷	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۳,۲۳۵	۰.۰۱ %	۸۴۹,۸۸۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۳,۶۸۷	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۳۷,۲۱۷,۴۶۰	۵۸.۰۵ %	۵۶۸,۶۳۰	۰.۸۹ %	۵,۱۵۴,۷۹۲	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۳,۲۳۵	۰.۰۱ %	۸۴۹,۸۸۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱,۲۱۱	۳۱.۷ %	۰	۰ %	۳۷,۱۲۰,۸۷۴	۵۷.۹۶ %	۶۱۹,۱۸۶	۰.۹۷ %	۵,۱۵۳,۷۹۰	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...526 »