54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۸۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۱,۷۵۹,۵۲۸	۳.۵۱ %	۲۸۸,۹۱۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۲,۹۴۳	۳۳.۴۵ %	۰	۰ %	۳۰,۶۴۱,۲۷۴	۶۱.۰۴ %	۷۱۴,۱۵۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۱,۷۵۸,۳۶۰	۳.۵ %	۲۸۸,۹۱۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۵,۱۵۵	۳۳.۴۶ %	۰	۰ %	۳۰,۶۴۱,۲۷۴	۶۱.۰۷ %	۶۹۸,۱۴۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۴	۱,۷۵۶,۹۳۶	۳.۵ %	۲۸۳,۱۱۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۱,۱۳۹	۳۳.۳۹ %	۰	۰ %	۳۰,۷۲۷,۳۳۶	۶۱.۱۸ %	۶۸۲,۱۰۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۴	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱,۷۴۷,۹۳۴	۳.۴۷ %	۲۶۷,۸۶۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۰,۳۷۹	۳۳.۳ %	۰	۰ %	۳۰,۸۸۷,۷۳۲	۶۱.۳۷ %	۶۶۶,۰۶۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۵	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۱,۷۴۶,۶۸۷	۳.۴۳ %	۲۳۷,۱۴۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۷۵,۵۵۷	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۳۰,۵۶۷,۰۶۴	۶۰.۰۵ %	۱,۱۷۴,۸۹۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۱,۷۴۴,۴۷۱	۳.۴۳ %	۲۳۲,۵۳۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۴,۶۵۱	۳۴.۸۱ %	۰	۰ %	۳۰,۵۸۱,۸۷۸	۶۰.۰۵ %	۶۳۹,۸۱۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۷	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱,۷۴۳,۴۱۷	۳.۴ %	۲۲۱,۲۶۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۷۳,۶۶۳	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۳۱,۰۰۱,۱۹۶	۶۰.۴۴ %	۶۴۹,۵۸۱	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۸	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۱,۷۴۲,۲۴۹	۳.۴ %	۲۲۱,۲۶۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۶۶,۰۲۸	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۳۱,۰۰۱,۱۸۳	۶۰.۴۷ %	۶۳۳,۲۸۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۱,۷۴۱,۰۸۱	۳.۴ %	۲۲۱,۲۶۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۵۶,۶۹۰	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۳۰,۹۹۸,۹۷۴	۶۰.۵ %	۶۱۷,۰۷۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...335 336 337 338339340 341 342 343...526 »