54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۹,۲۱۶	۰.۰۱ %	۱,۴۵۹,۵۴۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۷۹,۲۰۵	۲۷.۳۱ %	۰	۰ %	۶۰,۵۱۱,۱۲۸	۵۸.۴۳ %	۶۱۰,۳۳۲	۰.۵۹ %	۱۲,۶۸۶,۶۶۷	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۹,۲۱۶	۰.۰۱ %	۱,۴۵۹,۵۴۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۵۹,۸۷۰	۲۷.۳۹ %	۰	۰ %	۶۰,۱۹۳,۵۹۳	۵۸.۳۴ %	۵۶۴,۲۵۸	۰.۵۵ %	۱۲,۶۸۲,۶۳۹	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۹,۴۳۶	۰.۰۱ %	۱,۴۶۹,۸۵۱	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۳۱,۲۱۲	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۶۰,۶۵۱,۰۹۹	۵۸.۵۷ %	۵۲۷,۰۷۶	۰.۵۱ %	۱۲,۶۶۱,۷۷۳	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۹,۳۰۷	۰.۰۱ %	۱,۴۳۳,۴۳۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۳۸,۲۳۳	۲۷.۵۵ %	۰	۰ %	۵۹,۶۲۱,۰۶۶	۵۸.۱۸ %	۵۶۸,۲۴۹	۰.۵۵ %	۱۲,۶۰۹,۹۱۰	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۹,۳۰۷	۰.۰۱ %	۱,۴۳۳,۴۳۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۲۰,۹۱۶	۲۷.۵۸ %	۰	۰ %	۵۹,۴۶۵,۳۷۶	۵۸.۱۲ %	۵۷۷,۰۵۸	۰.۵۶ %	۱۲,۶۰۵,۸۴۴	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۹,۵۲۹	۰.۰۱ %	۱,۳۹۴,۸۵۶	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۲۷,۶۰۲	۲۷.۵۶ %	۰	۰ %	۵۹,۶۵۸,۱۸۸	۵۸.۲۵ %	۵۸۸,۷۳۱	۰.۵۷ %	۱۲,۵۳۹,۱۲۱	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۹,۵۲۹	۰.۰۱ %	۱,۳۴۷,۴۱۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۴۰,۴۷۰	۲۷.۵ %	۰	۰ %	۵۹,۹۱۵,۹۹۲	۵۸.۳۴ %	۶۵۶,۸۹۳	۰.۶۴ %	۱۲,۵۲۹,۰۵۰	۱۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۹,۵۲۹	۰.۰۱ %	۱,۳۴۷,۴۱۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۲۴,۵۱۱	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۵۹,۶۰۶,۱۰۴	۵۸.۰۹ %	۸۹۴,۱۶۱	۰.۸۷ %	۱۲,۵۲۴,۹۵۹	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۹,۳۰۷	۰.۰۱ %	۱,۳۴۷,۴۱۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۲۶۵,۱۷۷	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۵۹,۱۲۶,۹۲۴	۵۷.۸۵ %	۹۴۰,۸۴۰	۰.۹۲ %	۱۲,۵۲۳,۶۱۷	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...526 »