54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۴۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۲,۴۴۷,۲۸۷	۶.۶۹ %	۹۸۶,۸۳۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۶۶,۰۵۸	۳۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱۹,۳۹۹,۵۳۱	۵۳ %	۶۰۰,۷۱۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۲	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۲,۴۴۶,۱۱۷	۶.۶۹ %	۹۸۶,۸۳۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۶,۸۷۰	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۸,۲۴۹	۵۲.۷ %	۶۴۳,۲۵۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۳	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲,۴۴۴,۹۴۷	۶.۶۹ %	۹۸۶,۸۳۴	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۰,۵۳۶	۳۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱۹,۲۵۷,۶۱۸	۵۲.۷۳ %	۶۳۲,۵۳۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۴	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۲,۴۴۱,۶۰۱	۶.۶۹ %	۹۸۶,۴۶۱	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۱,۹۳۹	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۶۱۸,۲۳۵	۵۳.۷۳ %	۶۲۱,۸۸۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۵	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۲,۴۵۸,۳۸۰	۶.۷۸ %	۹۶۱,۳۰۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۸۴,۴۶۷	۳۴.۴۴ %	۰	۰ %	۱۹,۷۳۹,۰۵۰	۵۴.۴۴ %	۶۱۱,۸۶۶	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۶	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۲,۴۶۷,۸۶۵	۶.۸۳ %	۹۴۱,۸۱۲	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۷۷,۷۱۵	۳۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۹,۶۵۱,۲۹۷	۵۴.۳۸ %	۶۰۰,۹۷۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۷	۱۳۹۷/۰۵/۲۶	۲,۴۶۳,۷۳۱	۶.۸۴ %	۹۳۷,۵۹۵	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۷۱,۶۳۲	۳۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۶,۰۳۳	۵۴.۲۷ %	۵۹۰,۱۵۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۸	۱۳۹۷/۰۵/۲۵	۲,۴۶۲,۵۶۱	۶.۸۴ %	۹۳۷,۵۹۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۵,۳۱۸	۳۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۵,۸۸۰	۵۴.۳ %	۵۷۹,۳۵۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۲,۴۶۱,۳۹۱	۶.۸۵ %	۹۳۷,۸۰۴	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۹,۰۰۷	۳۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۳,۴۵۸	۵۴.۳۱ %	۵۶۸,۵۶۶	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...301 302 303 304305306 307 308 309...526 »