54116064

صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۳,۳۲۳,۷۹۰	۷.۰۵ %	۱,۹۷۴,۳۰۳	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۵۱,۹۵۱	۳۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۵۰,۰۸۸	۴۸.۶۹ %	۹۳۹,۵۶۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۳,۳۲۹,۴۳۸	۷.۰۵ %	۱,۹۸۵,۲۴۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۱۹,۸۷۹	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۰,۷۸۵	۴۸.۸۵ %	۹۲۷,۱۷۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۳,۳۴۷,۹۸۲	۷.۰۹ %	۱,۹۷۹,۹۸۶	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۲,۹۷۲	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۳,۱۱۸,۴۹۳	۴۸.۹۸ %	۹۱۶,۴۰۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۳,۳۴۷,۹۸۲	۷.۱ %	۱,۹۷۹,۹۳۷	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۲۶,۰۸۶	۳۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲۳,۱۱۰,۸۳۴	۴۹ %	۹۰۳,۸۱۸	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۳,۳۴۷,۹۸۲	۷.۱۱ %	۱,۹۷۹,۹۴۱	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۹,۲۰۴	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۲۳,۰۵۱,۶۱۷	۴۸.۹۵ %	۸۹۱,۲۴۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۳,۳۳۵,۰۳۷	۷.۱۶ %	۱,۹۶۲,۵۲۴	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۴,۹۴۸	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۸,۸۶۶	۴۹.۲ %	۸۷۹,۶۵۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۳,۳۴۳,۴۶۳	۷.۲۳ %	۱,۹۶۶,۰۲۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۲,۱۲۸	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۸,۵۳۳	۴۸.۱۱ %	۱,۲۲۲,۴۲۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۳,۳۲۷,۰۸۲	۷.۲ %	۱,۹۴۴,۰۴۸	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۴۴,۵۴۰	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۴,۸۱۱	۴۸.۱۹ %	۱,۲۰۹,۴۳۲	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳,۳۸۶,۵۷۳	۷.۳۳ %	۱,۹۰۱,۹۰۳	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۰,۱۷۸	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۲,۴۴۵,۳۸۴	۴۸.۵۵ %	۱,۱۱۶,۷۵۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...526 »